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Gevo Évaluation
Le site GEVO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GEVO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GEVO pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GEVO pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEVO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GEVO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$190.19m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GEVO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
REGX Red Trail Energy | 0.8x | n/a | US$152.6m |
LKCR.U Lake Area Corn Processors | 0.7x | n/a | US$180.1m |
VTNR Vertex Energy | 0.01x | -12.6% | US$43.0m |
AMTX Aemetis | 0.4x | 30.5% | US$124.6m |
GEVO Gevo | 10.5x | 47.6% | US$190.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GEVO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GEVO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: GEVO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GEVO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 10.5x |
| Juste PS Ratio | 0.07x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GEVO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.82 | US$5.15 +530.9% | 121.5% | US$14.00 | US$0.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.57 | US$5.15 +803.5% | 121.5% | US$14.00 | US$0.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.57 | US$5.18 +804.9% | 120.3% | US$14.00 | US$0.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.68 | US$5.18 +658.1% | 120.3% | US$14.00 | US$0.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.69 | US$4.29 +517.4% | 130.9% | US$14.00 | US$0.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$0.73 | US$4.59 +529.4% | 118.9% | US$14.00 | US$0.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$0.91 | US$4.64 +409.2% | 116.8% | US$14.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$0.92 | US$4.64 +402.7% | 116.8% | US$14.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.16 | US$4.21 +263.1% | 116.4% | US$14.00 | US$1.36 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.15 | US$4.24 +268.7% | 115.3% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.10 | US$4.52 +310.9% | 106.2% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$1.19 | US$4.48 +276.5% | 107.4% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$1.30 | US$4.48 +244.6% | 107.4% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$1.64 | US$5.93 +261.3% | 118.2% | US$18.00 | US$1.30 | US$0.57 | 4 |
| Jul ’24 | US$1.52 | US$5.93 +289.8% | 118.2% | US$18.00 | US$1.30 | US$0.57 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.37 | US$5.93 +332.5% | 118.2% | US$18.00 | US$1.30 | US$0.68 | 4 |
| May ’24 | US$1.07 | US$6.50 +507.5% | 103.4% | US$18.00 | US$1.40 | US$0.69 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.54 | US$6.89 +347.2% | 94.5% | US$18.00 | US$2.25 | US$0.73 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.84 | US$6.89 +274.3% | 94.5% | US$18.00 | US$2.25 | US$0.91 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.13 | US$6.89 +223.4% | 94.5% | US$18.00 | US$2.25 | US$0.92 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.90 | US$7.51 +295.3% | 79.3% | US$18.00 | US$2.25 | US$1.16 | 5 |
| Dec ’23 | US$2.11 | US$8.83 +318.2% | 67.7% | US$18.00 | US$2.30 | US$1.15 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.29 | US$8.83 +285.4% | 67.7% | US$18.00 | US$2.30 | US$1.10 | 4 |
| Oct ’23 | US$2.28 | US$12.33 +440.9% | 32.7% | US$18.00 | US$9.00 | US$1.19 | 3 |
| Sep ’23 | US$2.86 | US$12.33 +331.2% | 32.7% | US$18.00 | US$9.00 | US$1.30 | 3 |
| Aug ’23 | US$2.88 | US$14.33 +397.7% | 26.9% | US$18.00 | US$9.00 | US$1.64 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.