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Aemetis Évaluation
Le site AMTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AMTX pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AMTX pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMTX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AMTX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$117.52m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -16.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AMTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
LKCR.U Lake Area Corn Processors | 0.7x | n/a | US$180.1m |
REGX Red Trail Energy | 0.8x | n/a | US$152.6m |
HEOL Highwater Ethanol | 0.5x | n/a | US$80.8m |
SWIO.U Southwest Iowa Renewable Energy | 0.2x | n/a | US$71.8m |
AMTX Aemetis | 0.4x | 30.5% | US$117.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: AMTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AMTX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AMTX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.64 | US$12.35 +367.8% | 80.9% | US$28.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.66 | US$11.29 +324.5% | 83.5% | US$28.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$2.86 | US$11.46 +300.6% | 81.5% | US$28.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$3.45 | US$11.58 +235.7% | 80.3% | US$28.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$3.71 | US$11.21 +202.3% | 83.3% | US$28.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$5.51 | US$11.21 +103.5% | 83.3% | US$28.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$3.52 | US$11.14 +216.6% | 83.1% | US$28.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.64 | US$11.36 +212.0% | 80.7% | US$28.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$5.24 | US$11.64 +122.2% | 76.7% | US$28.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$4.70 | US$11.57 +146.2% | 76.4% | US$28.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$4.61 | US$12.07 +161.9% | 72.0% | US$28.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$4.15 | US$12.14 +192.6% | 71.4% | US$28.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$4.88 | US$12.14 +148.8% | 71.4% | US$28.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$7.07 | US$11.92 +68.6% | 79.1% | US$28.00 | US$2.50 | US$2.66 | 6 |
| Jul ’24 | US$7.33 | US$10.92 +48.9% | 92.4% | US$28.00 | US$2.00 | US$2.86 | 6 |
| Jun ’24 | US$5.20 | US$10.88 +109.3% | 93.7% | US$28.00 | US$2.00 | US$3.45 | 6 |
| May ’24 | US$2.07 | US$10.00 +383.1% | 98.5% | US$28.00 | US$2.50 | US$3.71 | 7 |
| Apr ’24 | US$2.32 | US$12.04 +418.8% | 79.8% | US$28.00 | US$3.00 | US$5.51 | 7 |
| Mar ’24 | US$3.70 | US$13.18 +256.2% | 75.0% | US$28.00 | US$3.00 | US$3.52 | 7 |
| Feb ’24 | US$4.60 | US$15.38 +234.2% | 64.5% | US$28.00 | US$4.25 | US$3.64 | 6 |
| Jan ’24 | US$3.96 | US$15.71 +296.7% | 58.3% | US$28.00 | US$4.25 | US$5.24 | 6 |
| Dec ’23 | US$5.63 | US$18.00 +219.7% | 46.2% | US$28.00 | US$8.00 | US$4.70 | 5 |
| Nov ’23 | US$7.22 | US$19.20 +165.9% | 46.7% | US$30.00 | US$9.00 | US$4.61 | 5 |
| Oct ’23 | US$6.12 | US$19.60 +220.3% | 42.6% | US$30.00 | US$9.00 | US$4.15 | 5 |
| Sep ’23 | US$8.38 | US$20.20 +141.1% | 45.3% | US$33.00 | US$9.00 | US$4.88 | 5 |
| Aug ’23 | US$7.50 | US$23.00 +206.7% | 36.1% | US$33.00 | US$7.00 | US$7.07 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.