Highwater Ethanol Évaluation
Le site HEOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HEOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HEOL ( $15750 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $84162.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HEOL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEOL?
Mesure clé : Comme HEOL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HEOL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.5x |
| Les revenus | US$9.98m |
| Capitalisation boursière | US$74.88m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HEOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.2x | ||
BDCO Blue Dolphin Energy | 12.4x | n/a | US$50.0m |
FF FutureFuel | 6.3x | n/a | US$227.6m |
LKCR.U Lake Area Corn Processors | 3.9x | n/a | US$177.7m |
REGX Red Trail Energy | 26x | n/a | US$152.6m |
HEOL Highwater Ethanol | 7.5x | n/a | US$74.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HEOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HEOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HEOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HEOL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HEOL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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