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Drilling Tools International Évaluation
Le site DTI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DTI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DTI ($4.12) is trading below our estimate of fair value ($67.3)
Significativement en dessous de la juste valeur: DTI is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DTI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DTI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$148.54m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DTI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.5x | ||
ESOA Energy Services of America | 6.8x | -78.2% | US$152.1m |
GEOS Geospace Technologies | 11.9x | n/a | US$125.5m |
BOOM DMC Global | 18.6x | 62.9% | US$234.9m |
RNGR Ranger Energy Services | 16.8x | 31.6% | US$257.1m |
DTI Drilling Tools International | 12.3x | 29.6% | US$148.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DTI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the peer average (13.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DTI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DTI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the US Energy Services industry average (18.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DTI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.3x |
Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DTI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | US$4.12 | US$6.67 +61.8% | 23.2% | US$8.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$5.45 | US$7.77 +42.5% | 28.1% | US$10.00 | US$4.80 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$5.64 | US$7.77 +37.7% | 28.1% | US$10.00 | US$4.80 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.