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Drilling Tools International Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Drilling Tools International possède un total de capitaux propres de $92.8M et une dette totale de $24.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 26%. Son actif total et son passif total sont $166.9M et de $74.1M. L'EBIT de Drilling Tools International est $21.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 19.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $8.4M.
Informations clés
26.0%
Ratio d'endettement
US$24.17m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 19.5x |
| Argent liquide | US$8.40m |
| Fonds propres | US$92.80m |
| Total du passif | US$74.07m |
| Total des actifs | US$166.87m |
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Jun 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DTI ( $60.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $30.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DTI ( $60.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( $43.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DTI ( 17% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de DTI a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DTI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 56.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DTI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 19.5 x couverture).