ProFrac Holding Corp.

NasdaqGS:ACDC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.0b

ProFrac Holding Évaluation

Le site ACDC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ACDC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ACDC ( $6.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ACDC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACDC?

Mesure clé : Comme ACDC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ACDC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ACDC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ACDC?
Ratio PS0.5x
VenteUS$2.23b
Capitalisation boursièreUS$1.03b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ACDC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ACDC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
INVX Innovex International
2.1x25.0%US$1.1b
SEI Solaris Energy Infrastructure
2.1x81.2%US$1.1b
HLX Helix Energy Solutions Group
1.2x4.4%US$1.5b
RES RPC
0.8x-0.9%US$1.2b
ACDC ProFrac Holding
0.5x7.2%US$1.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ACDC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ACDC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$91.74m
NINE Nine Energy Service
0.09x3.0%US$48.72m
ICDI Independence Contract Drilling
0.02x3.4%US$3.20m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.66m
ACDC 0.5xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ACDC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ACDC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ACDC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ACDC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ACDC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$6.83
US$7.30
+6.9%
5.5%US$8.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$5.96
US$7.40
+24.2%
11.6%US$9.00US$6.50n/a5
Oct ’25US$7.17
US$8.70
+21.3%
18.4%US$11.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.85
US$8.90
+29.9%
16.0%US$11.00US$7.00n/a5
Aug ’25US$8.47
US$9.75
+15.1%
8.2%US$11.00US$8.50n/a6
Jul ’25US$7.28
US$10.42
+43.1%
5.8%US$11.00US$9.50n/a6
Jun ’25US$9.62
US$10.42
+8.3%
5.8%US$11.00US$9.50n/a6
May ’25US$6.83
US$10.58
+55.0%
7.9%US$12.00US$9.50n/a6
Apr ’25US$8.52
US$11.08
+30.1%
18.5%US$15.00US$8.50n/a6
Mar ’25US$8.42
US$11.58
+37.6%
18.0%US$15.00US$8.50n/a6
Feb ’25US$7.53
US$12.07
+60.3%
18.8%US$15.00US$8.50n/a7
Jan ’25US$8.48
US$13.50
+59.2%
11.4%US$15.00US$10.50n/a7
Dec ’24US$8.40
US$13.36
+59.0%
10.7%US$15.00US$10.50n/a7
Nov ’24US$9.13
US$13.50
+47.9%
12.7%US$16.00US$10.50US$5.967
Oct ’24US$10.88
US$14.93
+37.2%
10.8%US$18.00US$12.50US$7.177
Sep ’24US$11.08
US$14.93
+34.7%
10.8%US$18.00US$12.50US$6.857
Aug ’24US$12.78
US$17.50
+36.9%
22.9%US$26.00US$12.50US$8.477
Jul ’24US$11.16
US$19.00
+70.3%
23.4%US$26.00US$12.00US$7.287
Jun ’24US$11.74
US$21.71
+85.0%
37.9%US$39.00US$12.00US$9.627
May ’24US$11.49
US$27.14
+136.2%
27.2%US$39.00US$14.00US$6.837
Apr ’24US$12.67
US$29.86
+135.7%
15.1%US$39.00US$25.00US$8.527
Mar ’24US$19.31
US$32.71
+69.4%
14.0%US$39.00US$25.00US$8.427
Feb ’24US$22.13
US$32.71
+47.8%
14.0%US$39.00US$25.00US$7.537
Jan ’24US$25.20
US$31.67
+25.7%
11.8%US$38.00US$26.00US$8.486
Dec ’23US$23.64
US$31.50
+33.2%
11.6%US$38.00US$26.00US$8.406
Nov ’23US$22.08
US$27.67
+25.3%
15.6%US$33.00US$19.00US$9.136

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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