Zip Co Limited

OTCPK:ZIZT.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.7b

Zip Co Évaluation

Le site ZIZT.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZIZT.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZIZT.F ( $2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZIZT.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZIZT.F?

Mesure clé : Comme ZIZT.F est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ZIZT.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZIZT.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ZIZT.F?
Ratio PS4.8x
VenteAU$867.98m
Capitalisation boursièreAU$4.19b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ZIZT.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ZIZT.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
ENVA Enova International
2.3x35.2%US$2.7b
BFH Bread Financial Holdings
1.2x12.0%US$2.9b
FCFS FirstCash Holdings
1.4x4.6%US$4.7b
FINV FinVolution Group
0.9x7.4%US$1.6b
ZIZT.F Zip Co
4.8x5.9%US$4.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZIZT.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ZIZT.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Finance ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LX LexinFintech Holdings
0.3x2.4%US$557.36m
OPRT Oportun Financial
0.1x12.8%US$113.67m
ELVT Elevate Credit
0.1x1.0%US$58.83m
KPLT Katapult Holdings
0.1x6.1%US$29.02m
ZIZT.F 4.8xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ZIZT.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Finance ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ZIZT.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZIZT.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.8x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ZIZT.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZIZT.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.00
US$2.09
+4.5%
31.7%US$2.47US$0.26n/a9
Nov ’25US$1.98
US$1.99
+0.5%
38.1%US$2.50US$0.26n/a9
Oct ’25US$1.88
US$1.37
-26.9%
34.3%US$1.93US$0.27n/a9
Sep ’25US$1.57
US$1.37
-12.5%
34.3%US$1.93US$0.27n/a9
Aug ’25n/a
US$1.11
0%
29.5%US$1.31US$0.27n/a9
Jul ’25US$0.92
US$0.79
-14.7%
29.1%US$1.00US$0.26n/a8
Jun ’25US$0.77
US$0.79
+2.3%
29.1%US$1.00US$0.26n/a8
May ’25US$0.81
US$0.79
-2.8%
29.1%US$1.00US$0.26n/a8
Apr ’25US$0.87
US$0.69
-20.5%
31.1%US$0.93US$0.26n/a8
Mar ’25US$0.62
US$0.44
-28.7%
36.5%US$0.71US$0.24n/a8
Feb ’25US$0.48
US$0.40
-17.2%
40.1%US$0.62US$0.24n/a7
Jan ’25US$0.46
US$0.29
-37.8%
12.5%US$0.34US$0.24n/a7
Dec ’24US$0.29
US$0.27
-5.0%
10.9%US$0.32US$0.23n/a7
Nov ’24US$0.21
US$0.28
+34.2%
10.9%US$0.32US$0.23US$1.989
Oct ’24US$0.19
US$0.29
+52.9%
11.5%US$0.33US$0.23US$1.888
Sep ’24US$0.23
US$0.40
+71.9%
73.7%US$1.21US$0.23US$1.579
Aug ’24n/a
US$0.45
0%
62.8%US$1.26US$0.30n/a10
Jul ’24US$0.23
US$0.45
+95.1%
61.3%US$1.25US$0.29US$0.9210
Jun ’24US$0.37
US$0.54
+45.0%
66.2%US$1.34US$0.30US$0.7711
May ’24US$0.34
US$0.55
+59.8%
66.1%US$1.35US$0.30US$0.8111
Apr ’24US$0.38
US$0.53
+39.8%
65.9%US$1.35US$0.28US$0.8712
Mar ’24US$0.37
US$0.55
+46.5%
63.7%US$1.36US$0.28US$0.6212
Feb ’24US$0.49
US$0.61
+25.5%
58.6%US$1.46US$0.30US$0.4812
Jan ’24US$0.36
US$0.59
+62.9%
60.9%US$1.49US$0.28US$0.4612
Dec ’23US$0.44
US$0.64
+44.2%
57.8%US$1.51US$0.28US$0.2912
Nov ’23n/a
US$0.61
0%
59.3%US$1.43US$0.27US$0.2112

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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