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WealthNavi Évaluation
Le site WNAV.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WNAV.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WNAV.F ( $8.57 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WNAV.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WNAV.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WNAV.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥64.93b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 2.7x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WNAV.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.5x | ||
SAR Saratoga Investment | 2.2x | -11.0% | US$334.3m |
TRIN Trinity Capital | 3.9x | 11.1% | US$741.9m |
PEO Adams Natural Resources Fund | 29.5x | n/a | US$610.6m |
VINP Vinci Partners Investments | 6.5x | 17.1% | US$537.4m |
WNAV.F WealthNavi | 6.7x | 20.8% | US$64.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WNAV.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WNAV.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Sales vs Industrie: WNAV.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WNAV.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 6.7x |
Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales WNAV.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$8.02 | US$15.84 +97.5% | 22.7% | US$20.90 | US$12.89 | n/a | 3 |
Oct ’25 | US$8.02 | US$15.84 +97.5% | 22.7% | US$20.90 | US$12.89 | n/a | 3 |
Sep ’25 | n/a | US$15.69 0% | 22.7% | US$20.70 | US$12.77 | n/a | 3 |
Aug ’25 | n/a | US$17.00 0% | 16.9% | US$19.98 | US$13.12 | n/a | 3 |
Jul ’25 | n/a | US$17.00 0% | 16.9% | US$19.98 | US$13.12 | n/a | 3 |
Jun ’25 | n/a | US$17.00 0% | 16.9% | US$19.98 | US$13.12 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | US$17.00 0% | 16.9% | US$19.98 | US$13.12 | n/a | 3 |
Apr ’25 | n/a | US$17.00 0% | 16.9% | US$19.98 | US$13.12 | n/a | 3 |
Mar ’25 | n/a | US$17.00 0% | 16.9% | US$19.98 | US$13.12 | n/a | 3 |
Feb ’25 | n/a | US$13.20 0% | 12.4% | US$15.05 | US$11.08 | n/a | 3 |
Jan ’25 | n/a | US$13.20 0% | 12.4% | US$15.05 | US$11.08 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | US$12.40 0% | 13.5% | US$14.71 | US$10.83 | n/a | 3 |
Nov ’24 | n/a | US$12.40 0% | 13.5% | US$14.71 | US$10.83 | n/a | 3 |
Oct ’24 | n/a | US$12.42 0% | 13.5% | US$14.74 | US$10.85 | US$8.02 | 3 |
Sep ’24 | n/a | US$12.70 0% | 13.5% | US$15.08 | US$11.10 | n/a | 3 |
Aug ’24 | n/a | US$13.94 0% | 13.9% | US$16.61 | US$12.08 | n/a | 3 |
Jul ’24 | n/a | US$13.94 0% | 13.9% | US$16.61 | US$12.08 | n/a | 3 |
Jun ’24 | n/a | US$13.94 0% | 13.9% | US$16.61 | US$12.08 | n/a | 3 |
May ’24 | n/a | US$13.94 0% | 13.9% | US$16.61 | US$12.08 | n/a | 3 |
Apr ’24 | n/a | US$16.04 0% | 12.4% | US$17.97 | US$13.31 | n/a | 3 |
Mar ’24 | n/a | US$16.06 0% | 8.7% | US$17.55 | US$14.19 | n/a | 3 |
Feb ’24 | n/a | US$19.10 0% | 26.1% | US$25.87 | US$14.05 | n/a | 3 |
Jan ’24 | n/a | US$19.10 0% | 26.1% | US$25.87 | US$14.05 | n/a | 3 |
Dec ’23 | n/a | US$23.01 0% | 21.0% | US$28.03 | US$16.47 | n/a | 3 |
Nov ’23 | n/a | US$23.01 0% | 21.0% | US$28.03 | US$16.47 | n/a | 3 |
Oct ’23 | n/a | US$23.01 0% | 21.0% | US$28.03 | US$16.47 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.