3i Group Évaluation
Le site TGOP.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TGOP.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TGOP.Y ( $21.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $72.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TGOP.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TGOP.Y?
Mesure clé : Comme TGOP.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TGOP.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.8x |
| Les revenus | UK£4.21b |
| Capitalisation boursière | UK£33.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TGOP.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 58.8x | ||
AMP Ameriprise Financial | 20.2x | 9.1% | US$54.5b |
OWL Blue Owl Capital | 120.1x | 59.2% | US$33.9b |
BK Bank of New York Mellon | 17x | 10.9% | US$56.4b |
ARES Ares Management | 78.1x | 33.4% | US$52.9b |
TGOP.Y 3i Group | 7.8x | 18.2% | US$33.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TGOP.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TGOP.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 22 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.9x | n/a | US$2.49b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.39b |
GAM General American Investors Company | 4.4x | n/a | US$1.27b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TGOP.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TGOP.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.8x |
| Juste PE Ratio | 23.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TGOP.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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