Macquarie Group Évaluation
Le site MQBK.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MQBK.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MQBK.Y ( $150.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $110.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MQBK.Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MQBK.Y?
Mesure clé : Comme MQBK.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MQBK.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.4x |
| Les revenus | AU$3.57b |
| Capitalisation boursière | AU$83.47b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MQBK.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 41.9x | ||
BK Bank of New York Mellon | 17.1x | 10.9% | US$56.6b |
ARES Ares Management | 81.7x | 46.3% | US$53.8b |
AMP Ameriprise Financial | 20.4x | 9.0% | US$54.5b |
NDAQ Nasdaq | 48.5x | 17.3% | US$46.0b |
MQBK.Y Macquarie Group | 23.4x | 9.9% | US$83.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MQBK.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MQBK.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.49b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.31b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MQBK.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MQBK.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.4x |
| Juste PE Ratio | 21.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MQBK.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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