Guardian Capital Group Limited

OTCPK:GCAA.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$672.2m

Guardian Capital Group Évaluation

Le site GCAA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GCAA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GCAA.F ( $29.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $22.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GCAA.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GCAA.F?

Mesure clé : Comme GCAA.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GCAA.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GCAA.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GCAA.F?
Ratio PE9.1x
Les revenusCA$103.35m
Capitalisation boursièreCA$939.80m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GCAA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GCAA.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.5x
PEO Adams Natural Resources Fund
6.4xn/aUS$608.1m
AACT Ares Acquisition Corporation II
25.3xn/aUS$681.3m
ALCC AltC Acquisition
76.2xn/aUS$653.8m
KVSC Khosla Ventures Acquisition III
58.1xn/aUS$639.5m
GCAA.F Guardian Capital Group
9.1xn/aUS$939.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GCAA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GCAA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GCAA.F 9.1xMoyenne de l'industrie 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GCAA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GCAA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GCAA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GCAA.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GCAA.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$29.26
US$35.53
+21.4%
9.1%US$39.35US$31.48n/a3
Nov ’25US$28.82
US$35.76
+24.1%
9.1%US$39.60US$31.68n/a3
Oct ’25n/a
US$36.96
0%
6.5%US$40.12US$34.29n/a3
Sep ’25US$30.48
US$36.96
+21.3%
6.5%US$40.12US$34.29n/a3
Aug ’25US$31.40
US$38.37
+22.2%
8.0%US$40.55US$34.03n/a3
Jul ’25US$31.85
US$40.29
+26.5%
1.5%US$41.03US$39.56n/a3
Jun ’25n/a
US$40.29
0%
1.5%US$41.03US$39.56n/a3
May ’25US$35.50
US$40.65
+14.5%
2.9%US$42.10US$39.20n/a3
Apr ’25n/a
US$41.46
0%
2.9%US$42.94US$39.98n/a3
Mar ’25US$37.17
US$41.46
+11.5%
2.9%US$42.94US$39.98n/a3
Feb ’25US$32.15
US$42.15
+31.1%
4.4%US$44.63US$40.17n/a3
Jan ’25n/a
US$41.86
0%
2.9%US$43.36US$40.37n/a3
Dec ’24US$31.95
US$39.37
+23.2%
5.3%US$42.02US$36.95n/a3
Nov ’24US$28.57
US$38.10
+33.4%
3.2%US$39.79US$36.89US$28.823
Oct ’24US$31.60
US$40.11
+26.9%
4.0%US$41.59US$37.88n/a3
Sep ’24n/a
US$40.11
0%
4.0%US$41.59US$37.88US$30.483
Aug ’24n/a
US$40.70
0%
6.9%US$43.99US$37.16US$31.403
Jul ’24n/a
US$39.56
0%
6.2%US$42.28US$36.35US$31.853
Jun ’24US$33.32
US$39.56
+18.7%
6.2%US$42.28US$36.35n/a3
May ’24US$31.03
US$38.81
+25.1%
5.6%US$41.00US$35.88US$35.503
Apr ’24US$30.99
US$38.81
+25.2%
5.6%US$41.00US$35.88n/a3
Mar ’24n/a
US$38.71
0%
5.8%US$40.95US$36.48US$37.172
Feb ’24US$30.77
US$38.71
+25.8%
5.8%US$40.95US$36.48US$32.152
Jan ’24n/a
US$38.71
0%
5.8%US$40.95US$36.48n/a2
Dec ’23US$20.84
US$38.71
+85.8%
5.8%US$40.95US$36.48US$31.952
Nov ’23n/a
US$28.87
0%
2.4%US$29.36US$27.89US$28.573

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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