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Cielo Évaluation
Le site CIOX.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CIOX.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CIOX.Y ( $0.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CIOX.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIOX.Y?
Mesure clé : Comme CIOX.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CIOX.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.6x |
| Les revenus | R$1.83b |
| Capitalisation boursière | R$15.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CIOX.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.1x | ||
WU Western Union | 5.5x | -4.7% | US$3.7b |
PAGS PagSeguro Digital | 7.2x | 10.2% | US$2.5b |
EVTC EVERTEC | 27.5x | 17.1% | US$2.3b |
PAY Paymentus Holdings | 112.4x | 22.9% | US$4.5b |
CIOX.Y Cielo | 8.6x | 4.8% | US$15.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CIOX.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CIOX.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.3x | -143.9% | US$510.32m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 2.2x | n/a | US$467.92k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CIOX.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CIOX.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.6x |
| Juste PE Ratio | 13.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CIOX.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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