Bursa Malaysia Berhad

OTCPK:BSMA.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.6b

Bursa Malaysia Berhad Évaluation

Le site BSMA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BSMA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BSMA.F ( $2.53 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BSMA.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSMA.F?

Mesure clé : Comme BSMA.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BSMA.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BSMA.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BSMA.F?
Ratio PE23.7x
Les revenusRM 300.77m
Capitalisation boursièreRM 7.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BSMA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BSMA.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57.6x
DFIN Donnelley Financial Solutions
18x7.3%US$1.8b
OTCM OTC Markets Group
22.6x8.0%US$627.3m
VALU Value Line
24.1xn/aUS$491.2m
LPRO Open Lending
165.6x71.5%US$773.4m
BSMA.F Bursa Malaysia Berhad
23.7x4.9%US$7.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BSMA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BSMA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BSMA.F 23.7xMoyenne de l'industrie 23.0xNo. of Companies73PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BSMA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BSMA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BSMA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BSMA.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BSMA.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$2.29
0%
7.3%US$2.52US$1.98n/a16
Nov ’25US$2.53
US$2.33
-8.0%
7.3%US$2.56US$2.01n/a16
Oct ’25n/a
US$2.44
0%
6.4%US$2.64US$2.18n/a16
Sep ’25n/a
US$2.26
0%
6.6%US$2.45US$2.02n/a15
Aug ’25n/a
US$2.26
0%
6.6%US$2.45US$2.02n/a15
Jul ’25n/a
US$1.82
0%
12.8%US$2.27US$1.42n/a14
Jun ’25n/a
US$1.79
0%
10.8%US$2.10US$1.43n/a14
May ’25n/a
US$1.61
0%
10.5%US$1.89US$1.30n/a14
Apr ’25n/a
US$1.60
0%
9.7%US$1.82US$1.32n/a15
Mar ’25n/a
US$1.56
0%
12.6%US$1.79US$1.16n/a15
Feb ’25n/a
US$1.53
0%
12.5%US$1.80US$1.16n/a15
Jan ’25n/a
US$1.48
0%
9.7%US$1.68US$1.18n/a15
Dec ’24n/a
US$1.44
0%
10.1%US$1.65US$1.15n/a15
Nov ’24n/a
US$1.44
0%
10.1%US$1.65US$1.15US$2.5315
Oct ’24n/a
US$1.51
0%
10.2%US$1.74US$1.22n/a15
Sep ’24n/a
US$1.51
0%
10.2%US$1.74US$1.22n/a15
Aug ’24n/a
US$1.51
0%
10.2%US$1.74US$1.22n/a15
Jul ’24n/a
US$1.38
0%
10.4%US$1.61US$1.10n/a15
Jun ’24n/a
US$1.46
0%
10.4%US$1.69US$1.15n/a15
May ’24n/a
US$1.47
0%
10.2%US$1.68US$1.17n/a15
Apr ’24n/a
US$1.55
0%
10.0%US$1.77US$1.23n/a15
Mar ’24n/a
US$1.55
0%
10.0%US$1.77US$1.23n/a15
Feb ’24n/a
US$1.56
0%
10.2%US$1.79US$1.22n/a15
Jan ’24n/a
US$1.41
0%
9.5%US$1.60US$1.10n/a15
Dec ’23n/a
US$1.41
0%
9.5%US$1.60US$1.10n/a15
Nov ’23n/a
US$1.41
0%
9.6%US$1.60US$1.10n/a15

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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