Adyen N.V.

OTCPK:ADYY.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$41.0b

Adyen Évaluation

Le site ADYY.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADYY.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADYY.F ( $1267 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $909.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADYY.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADYY.F?

Mesure clé : Comme ADYY.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADYY.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADYY.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADYY.F?
Ratio PE47.2x
Les revenus€825.76m
Capitalisation boursière€38.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADYY.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADYY.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.8x
SQ Block
49.6x27.6%US$51.7b
GPN Global Payments
21.6x10.9%US$29.6b
CPAY Corpay
25x15.5%US$25.8b
FIS Fidelity National Information Services
86.9x25.5%US$47.6b
ADYY.F Adyen
47.2x19.8%US$38.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADYY.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 45.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADYY.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FOA Finance of America Companies
1.4x-139.5%US$474.10m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
1.9xn/aUS$491.32k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ADYY.F 47.2xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies14PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADYY.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADYY.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADYY.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47.2x
Juste PE Ratio25.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADYY.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADYY.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1,267.00
US$1,727.48
+36.3%
11.8%US$2,210.76US$1,121.17n/a29
Nov ’25US$1,518.00
US$1,764.68
+16.3%
11.4%US$2,109.25US$1,151.97n/a29
Oct ’25US$1,501.00
US$1,781.95
+18.7%
11.4%US$2,162.10US$1,180.84n/a28
Sep ’25US$1,493.00
US$1,769.68
+18.5%
11.5%US$2,161.62US$1,180.58n/a28
Aug ’25US$1,188.96
US$1,730.96
+45.6%
11.0%US$2,054.05US$1,151.35n/a29
Jul ’25US$1,170.00
US$1,755.35
+50.0%
9.6%US$2,040.16US$1,395.90n/a29
Jun ’25US$1,266.01
US$1,746.75
+38.0%
11.4%US$2,049.62US$1,294.50n/a30
May ’25US$1,206.00
US$1,738.73
+44.2%
11.7%US$2,138.35US$1,283.01n/a30
Apr ’25US$1,730.00
US$1,733.83
+0.2%
12.3%US$2,148.23US$1,288.94n/a31
Mar ’25US$1,586.00
US$1,673.40
+5.5%
13.1%US$2,161.69US$1,297.02n/a31
Feb ’25US$1,306.00
US$1,369.00
+4.8%
17.2%US$1,797.90US$790.64n/a30
Jan ’25US$1,288.00
US$1,184.90
-8.0%
22.4%US$1,786.87US$785.79n/a30
Dec ’24US$1,155.00
US$1,150.42
-0.4%
23.7%US$1,821.37US$762.56n/a29
Nov ’24US$673.59
US$1,043.42
+54.9%
26.5%US$1,754.20US$686.89US$1,518.0029
Oct ’24US$748.22
US$1,102.28
+47.3%
24.4%US$1,754.94US$761.18US$1,501.0025
Sep ’24US$848.11
US$1,209.21
+42.6%
23.8%US$2,046.75US$807.93US$1,493.0026
Aug ’24US$1,805.82
US$1,850.20
+2.5%
16.0%US$2,386.19US$1,154.61US$1,188.9625
Jul ’24US$1,756.00
US$1,840.80
+4.8%
15.9%US$2,367.41US$1,145.79US$1,170.0025
Jun ’24US$1,653.00
US$1,758.01
+6.4%
18.0%US$2,325.03US$961.31US$1,266.0127
May ’24US$1,571.00
US$1,784.74
+13.6%
17.4%US$2,314.05US$988.43US$1,206.0025
Apr ’24US$1,594.69
US$1,747.83
+9.6%
17.8%US$2,277.90US$972.99US$1,730.0025
Mar ’24US$1,395.12
US$1,729.31
+24.0%
18.4%US$2,465.96US$961.72US$1,586.0026
Feb ’24US$1,621.41
US$1,935.87
+19.4%
20.2%US$2,801.27US$985.39US$1,306.0027
Jan ’24US$1,375.00
US$2,010.17
+46.2%
19.4%US$2,704.71US$951.42US$1,288.0027
Dec ’23US$1,552.00
US$1,957.71
+26.1%
20.6%US$2,632.94US$926.17US$1,155.0026
Nov ’23US$1,441.50
US$1,895.06
+31.5%
21.0%US$2,540.85US$893.78US$673.5925

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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