Corpay Évaluation
Le site CPAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CPAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CPAY ( $368.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $476.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CPAY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPAY?
Mesure clé : Comme CPAY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CPAY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.3x |
| Les revenus | US$1.01b |
| Capitalisation boursière | US$25.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CPAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 48.1x | ||
GPN Global Payments | 21.4x | 10.9% | US$29.5b |
SQ Block | 54.4x | 27.8% | US$56.3b |
JKHY Jack Henry & Associates | 31.4x | 8.6% | US$12.6b |
FIS Fidelity National Information Services | 85.2x | 25.5% | US$47.6b |
CPAY Corpay | 25.3x | 15.5% | US$25.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CPAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.3x | -143.9% | US$630.97m |
SHFS SHF Holdings | 2.9x | n/a | US$17.61m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 1.8x | n/a | US$421.13k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CPAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CPAY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.3x |
| Juste PE Ratio | 21.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$368.19 | US$392.19 +6.5% | 9.8% | US$440.00 | US$310.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$329.81 | US$364.76 +10.6% | 12.6% | US$425.00 | US$265.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$314.85 | US$327.73 +4.1% | 10.4% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$315.55 | US$322.00 +2.0% | 9.9% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$284.90 | US$325.00 +14.1% | 9.0% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$266.26 | US$321.12 +20.6% | 9.5% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$267.67 | US$326.81 +22.1% | 9.1% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$296.25 | US$328.93 +11.0% | 9.8% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$305.90 | US$321.11 +5.0% | 9.1% | US$355.00 | US$255.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$276.60 | US$316.34 +14.4% | 7.8% | US$343.00 | US$255.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$294.55 | US$305.54 +3.7% | 9.9% | US$343.00 | US$240.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$282.61 | US$291.18 +3.0% | 8.8% | US$343.00 | US$235.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$251.63 | US$285.19 +13.3% | 7.7% | US$315.00 | US$235.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$228.60 | US$292.13 +27.8% | 8.0% | US$326.00 | US$244.00 | US$329.81 | 16 |
| Oct ’24 | US$255.34 | US$290.87 +13.9% | 8.3% | US$326.00 | US$244.00 | US$314.85 | 15 |
| Sep ’24 | US$272.86 | US$286.37 +5.0% | 8.1% | US$326.00 | US$244.00 | US$315.55 | 16 |
| Aug ’24 | US$251.06 | US$269.62 +7.4% | 9.2% | US$310.00 | US$230.00 | US$284.90 | 16 |
| Jul ’24 | US$251.08 | US$252.93 +0.7% | 6.2% | US$300.00 | US$230.00 | US$266.26 | 15 |
| Jun ’24 | US$228.00 | US$248.31 +8.9% | 5.9% | US$270.00 | US$207.00 | US$267.67 | 16 |
| May ’24 | US$213.89 | US$242.66 +13.4% | 5.7% | US$260.00 | US$205.00 | US$296.25 | 16 |
| Apr ’24 | US$210.85 | US$242.30 +14.9% | 6.0% | US$270.00 | US$205.00 | US$305.90 | 16 |
| Mar ’24 | US$213.50 | US$241.52 +13.1% | 6.1% | US$270.00 | US$205.00 | US$276.60 | 15 |
| Feb ’24 | US$214.38 | US$232.85 +8.6% | 7.0% | US$260.00 | US$188.00 | US$294.55 | 15 |
| Jan ’24 | US$183.68 | US$228.12 +24.2% | 8.3% | US$266.00 | US$188.00 | US$282.61 | 15 |
| Dec ’23 | US$196.28 | US$227.36 +15.8% | 8.5% | US$266.00 | US$188.00 | US$251.63 | 14 |
| Nov ’23 | US$186.64 | US$242.21 +29.8% | 13.4% | US$312.00 | US$196.00 | US$228.60 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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