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Corpay Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Corpay possède un total de capitaux propres de $2.8B et une dette totale de $7.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 265.6%. Son actif total et son passif total sont $16.2B et de $13.4B. L'EBIT de Corpay est $1.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $1.4B.
Informations clés
265.6%
Ratio d'endettement
US$7.37b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.7x |
| Argent liquide | US$1.41b |
| Fonds propres | US$2.78b |
| Total du passif | US$13.42b |
| Total des actifs | US$16.20b |
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Apr 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CPAY ( $8.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( $7.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CPAY ( $8.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( $5.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CPAY ( 214.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CPAY est passé de 119.9% à 265.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CPAY est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 25.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CPAY sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.7 x couverture).