Velocity Financial, Inc.

NYSE:VEL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$617.5m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Velocity Financial Évaluation

Le site VEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VEL ( $18.19 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $11.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VEL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VEL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VEL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG3.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VEL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.3x
GHI Greystone Housing Impact Investors
11.7x25.5%US$332.6m
AGM Federal Agricultural Mortgage
12x7.2%US$2.1b
MBIN Merchants Bancorp
7.3x-3.3%US$2.1b
ONIT Onity Group
142.1x48.5%US$232.4m
VEL Velocity Financial
10.2x3.3%US$617.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a1.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a1.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.2x
Juste PE Ratio11.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VEL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VEL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$18.77
US$20.75
+10.5%
4.0%US$22.00US$20.00n/a4
Aug ’25US$18.65
US$19.75
+5.9%
7.5%US$22.00US$18.00n/a4
Jul ’25US$18.06
US$19.75
+9.4%
7.5%US$22.00US$18.00n/a4
Jun ’25US$18.50
US$19.75
+6.8%
7.5%US$22.00US$18.00n/a4
May ’25US$17.15
US$18.75
+9.3%
4.4%US$20.00US$18.00n/a4
Apr ’25US$17.50
US$18.38
+5.0%
5.2%US$20.00US$17.50n/a4
Mar ’25US$16.22
US$15.80
-2.6%
10.7%US$17.50US$13.50n/a5
Feb ’25US$15.90
US$15.80
-0.6%
10.7%US$17.50US$13.50n/a5
Jan ’25US$17.22
US$15.60
-9.4%
10.2%US$17.50US$13.50n/a5
Dec ’24US$14.65
US$14.60
-0.3%
10.0%US$17.50US$13.50n/a5
Nov ’24US$11.48
US$14.40
+25.4%
11.1%US$17.50US$13.00n/a5
Oct ’24US$11.30
US$14.75
+30.5%
10.9%US$17.50US$13.50n/a4
Sep ’24US$12.20
US$14.75
+20.9%
10.9%US$17.50US$13.50n/a4
Aug ’24US$12.40
US$11.88
-4.2%
4.6%US$12.50US$11.00US$18.654
Jul ’24US$11.53
US$11.38
-1.3%
8.4%US$12.50US$10.00US$18.064
Jun ’24US$8.74
US$11.38
+30.1%
8.4%US$12.50US$10.00US$18.504
May ’24US$8.80
US$11.38
+29.3%
8.4%US$12.50US$10.00US$17.154
Apr ’24US$9.03
US$11.38
+26.0%
8.4%US$12.50US$10.00US$17.504
Mar ’24US$9.73
US$11.38
+16.9%
8.4%US$12.50US$10.00US$16.224
Feb ’24US$10.50
US$11.38
+8.3%
8.4%US$12.50US$10.00US$15.904
Jan ’24US$9.65
US$11.38
+17.9%
8.4%US$12.50US$10.00US$17.224
Dec ’23US$10.11
US$11.38
+12.5%
8.4%US$12.50US$10.00US$14.654
Nov ’23US$9.38
US$14.00
+49.3%
15.2%US$17.00US$11.00US$11.484
Oct ’23US$10.84
US$14.75
+36.1%
8.8%US$17.00US$14.00US$11.304
Sep ’23US$11.60
US$14.75
+27.2%
8.8%US$17.00US$14.00US$12.204
Aug ’23US$11.17
US$14.25
+27.6%
11.5%US$17.00US$13.00US$12.404

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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