Toast, Inc.

NYSE:TOST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$21.4b

Toast Évaluation

Le site TOST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TOST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

US$26.52
Fair Value
38.2% surévalué décote intrinsèque
24
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TOST ( $36.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $26.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TOST se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOST?

Mesure clé : Comme TOST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TOST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TOST par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TOST?
Ratio PE95.4x
Les revenusUS$224.00m
Capitalisation boursièreUS$21.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TOST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TOST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.8x
CPAY Corpay
19.4x17.17%US$20.4b
GPN Global Payments
14.5x12.30%US$21.0b
XYZ Block
15.9x-1.49%US$47.0b
FOUR Shift4 Payments
25.4x41.46%US$6.8b
TOST Toast
95.4x30.03%US$21.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TOST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WU Western Union
2.9x-13.46%US$2.59b
FOA Finance of America Companies
2.7xn/aUS$541.86m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TOST 95.4xMoyenne de l'industrie 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TOST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TOST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TOST PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 95.4x
Juste PE Ratio23.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TOST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$36.64
US$49.71
+35.67%
13.13%US$60.00US$36.00n/a24
Sep ’26US$45.10
US$50.54
+12.07%
11.15%US$60.00US$36.00n/a24
Aug ’26US$46.66
US$45.88
-1.68%
11.57%US$55.00US$35.00n/a24
Jul ’26US$43.03
US$43.34
+0.71%
14.84%US$55.00US$28.00n/a27
Jun ’26US$42.18
US$43.26
+2.57%
14.77%US$55.00US$28.00n/a27
May ’26US$35.30
US$40.96
+16.03%
16.04%US$50.00US$26.40n/a27
Apr ’26US$34.26
US$41.92
+22.36%
17.95%US$60.00US$26.40n/a26
Mar ’26US$38.60
US$42.35
+9.73%
16.39%US$60.00US$27.00n/a26
Feb ’26US$40.92
US$40.08
-2.05%
14.26%US$50.00US$27.00n/a27
Jan ’26US$36.45
US$39.25
+7.68%
16.74%US$50.00US$25.00n/a25
Dec ’25US$43.54
US$38.41
-11.79%
18.03%US$50.00US$25.00n/a25
Nov ’25US$30.98
US$29.58
-4.53%
11.69%US$35.00US$23.00n/a24
Oct ’25US$28.56
US$27.99
-2.01%
11.87%US$33.00US$19.00US$35.6023
Sep ’25US$24.86
US$27.67
+11.29%
11.69%US$33.00US$19.00US$45.1022
Aug ’25US$25.25
US$28.00
+10.91%
11.90%US$33.00US$19.00US$46.6623
Jul ’25US$25.46
US$27.44
+7.77%
12.47%US$32.60US$19.00US$43.0323
Jun ’25US$24.23
US$27.44
+13.24%
12.47%US$32.60US$19.00US$42.1823
May ’25US$23.00
US$24.52
+6.62%
17.86%US$32.00US$17.00US$35.3022
Apr ’25US$24.33
US$23.74
-2.43%
19.06%US$32.00US$15.00US$34.2621
Mar ’25US$23.38
US$22.43
-4.08%
15.63%US$31.00US$15.00US$38.6020
Feb ’25US$18.55
US$19.23
+3.68%
16.17%US$24.00US$12.00US$40.9220
Jan ’25US$18.26
US$18.61
+1.93%
17.06%US$24.00US$12.00US$36.4519
Dec ’24US$15.32
US$18.68
+21.92%
16.27%US$22.00US$12.00US$43.5418
Nov ’24US$16.21
US$23.22
+43.26%
17.50%US$31.00US$16.00US$30.9818
Oct ’24US$18.73
US$25.50
+36.15%
13.58%US$31.00US$19.00US$28.5616
US$49.71
Fair Value
26.3% sous-évalué décote intrinsèque
24
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/05 01:26
Cours de l'action en fin de journée2025/10/03 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Toast, Inc. est couverte par 42 analystes. 24 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David KoningBaird
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research
Alexandre FaureBNP Paribas Exane