Toast Évaluation
Le site TOST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TOST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TOST ( $43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $26.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TOST se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOST?
Mesure clé : Comme TOST n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TOST? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.2x |
| Vente | US$4.66b |
| Capitalisation boursière | US$24.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11521.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TOST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.2x | ||
AFRM Affirm Holdings | 8.6x | 19.7% | US$20.9b |
CPAY Corpay | 6.9x | 9.9% | US$26.5b |
GPN Global Payments | 3x | 3.1% | US$29.8b |
FOUR Shift4 Payments | 2.5x | 19.5% | US$7.7b |
TOST Toast | 5.2x | 17.3% | US$24.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TOST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TOST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
Price-To-Sales vs Industrie: TOST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 2.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TOST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.2x |
| Juste PS Ratio | 2.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TOST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$43.00 | US$38.41 -10.7% | 18.0% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$30.98 | US$29.58 -4.5% | 11.7% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$28.56 | US$27.99 -2.0% | 11.9% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$24.86 | US$27.67 +11.3% | 11.7% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$25.25 | US$28.00 +10.9% | 11.9% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$25.46 | US$27.44 +7.8% | 12.5% | US$32.60 | US$19.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$24.23 | US$27.44 +13.2% | 12.5% | US$32.60 | US$19.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$23.00 | US$24.52 +6.6% | 17.9% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$24.33 | US$23.74 -2.4% | 19.1% | US$32.00 | US$15.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$23.38 | US$22.43 -4.1% | 15.6% | US$31.00 | US$15.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$18.55 | US$19.23 +3.7% | 16.2% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$18.26 | US$18.61 +1.9% | 17.1% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$15.32 | US$18.68 +21.9% | 16.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$16.21 | US$23.22 +43.3% | 17.5% | US$31.00 | US$16.00 | US$30.98 | 18 |
| Oct ’24 | US$18.73 | US$25.50 +36.1% | 13.6% | US$31.00 | US$19.00 | US$28.56 | 16 |
| Sep ’24 | US$21.98 | US$25.66 +16.7% | 12.3% | US$31.00 | US$19.00 | US$24.86 | 18 |
| Aug ’24 | US$21.79 | US$24.22 +11.2% | 12.7% | US$30.00 | US$18.00 | US$25.25 | 18 |
| Jul ’24 | US$22.57 | US$23.85 +5.7% | 13.0% | US$30.00 | US$18.00 | US$25.46 | 17 |
| Jun ’24 | US$21.58 | US$23.82 +10.4% | 12.9% | US$30.00 | US$18.00 | US$24.23 | 19 |
| May ’24 | US$17.52 | US$22.67 +29.4% | 15.7% | US$30.00 | US$16.00 | US$23.00 | 18 |
| Apr ’24 | US$17.75 | US$23.50 +32.4% | 14.2% | US$30.00 | US$16.00 | US$24.33 | 17 |
| Mar ’24 | US$18.41 | US$23.97 +30.2% | 11.8% | US$30.00 | US$19.00 | US$23.38 | 16 |
| Feb ’24 | US$23.15 | US$24.69 +6.6% | 13.8% | US$32.00 | US$19.00 | US$18.55 | 16 |
| Jan ’24 | US$18.03 | US$25.67 +42.4% | 12.4% | US$32.00 | US$21.00 | US$18.26 | 15 |
| Dec ’23 | US$18.34 | US$25.67 +39.9% | 12.4% | US$32.00 | US$21.00 | US$15.32 | 15 |
| Nov ’23 | US$22.01 | US$24.60 +11.8% | 9.9% | US$29.00 | US$20.50 | US$16.21 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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