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HA Sustainable Infrastructure Capital Évaluation
Le site HASI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HASI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HASI ( $30.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $35.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HASI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HASI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HASI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 7.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HASI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.4x | ||
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A | 5.7x | 6.2% | US$1.1b |
ACTG Acacia Research | 7.9x | -42.9% | US$477.8m |
CFNB California First Leasing | 5.6x | n/a | US$188.5m |
SWKH SWK Holdings | 18.3x | 25.3% | US$215.8m |
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital | 13.9x | 1.8% | US$3.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HASI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HASI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HASI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HASI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | 13.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HASI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$31.05 | US$38.00 +22.4% | 16.7% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$32.12 | US$37.08 +15.5% | 17.9% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$28.73 | US$35.42 +23.3% | 18.4% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$33.29 | US$35.17 +5.6% | 18.6% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$24.43 | US$34.17 +39.9% | 18.3% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$28.06 | US$34.08 +21.4% | 17.7% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$25.96 | US$34.45 +32.7% | 18.8% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$23.94 | US$32.17 +34.4% | 20.9% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$27.58 | US$32.17 +16.6% | 20.7% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$25.37 | US$31.08 +22.5% | 21.1% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$17.67 | US$32.60 +84.5% | 24.5% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$21.20 | US$37.56 +77.1% | 26.5% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$23.07 | US$38.44 +66.6% | 23.9% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$24.94 | US$40.25 +61.4% | 22.3% | US$50.00 | US$24.00 | US$32.12 | 8 |
| Jul ’24 | US$25.00 | US$40.75 +63.0% | 22.9% | US$50.00 | US$24.00 | US$28.73 | 8 |
| Jun ’24 | US$24.38 | US$41.13 +68.7% | 22.2% | US$50.00 | US$24.00 | US$33.29 | 8 |
| May ’24 | US$27.62 | US$44.50 +61.1% | 13.9% | US$52.00 | US$34.00 | US$24.43 | 8 |
| Apr ’24 | US$28.60 | US$44.50 +55.6% | 13.9% | US$52.00 | US$34.00 | US$28.06 | 8 |
| Mar ’24 | US$31.23 | US$44.50 +42.5% | 13.9% | US$52.00 | US$34.00 | US$25.96 | 8 |
| Feb ’24 | US$37.72 | US$44.63 +18.3% | 17.0% | US$56.00 | US$34.00 | US$23.94 | 8 |
| Jan ’24 | US$28.98 | US$48.56 +67.5% | 14.6% | US$58.00 | US$36.00 | US$27.58 | 9 |
| Dec ’23 | US$32.04 | US$48.56 +51.5% | 14.6% | US$58.00 | US$36.00 | US$25.37 | 9 |
| Nov ’23 | US$27.23 | US$49.67 +82.4% | 14.2% | US$58.00 | US$36.00 | US$17.67 | 9 |
| Oct ’23 | US$29.93 | US$56.56 +89.0% | 15.5% | US$70.00 | US$39.00 | US$21.20 | 9 |
| Sep ’23 | US$38.96 | US$56.56 +45.2% | 15.5% | US$70.00 | US$39.00 | US$23.07 | 9 |
| Aug ’23 | US$36.14 | US$56.50 +56.3% | 17.5% | US$70.00 | US$34.00 | US$24.94 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.