Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A.

NYSE:BLX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.2b

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A Évaluation

Le site BLX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BLX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BLX ( $33.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $33.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BLX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BLX?

Mesure clé : Comme BLX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BLX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BLX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BLX?
Ratio PE6.1x
Les revenusUS$200.77m
Capitalisation boursièreUS$1.22b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BLX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BLX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.2x
ACTG Acacia Research
9.1x-113.0%US$433.3m
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital
15.5x10.2%US$3.4b
CFNB California First Leasing
6.1xn/aUS$223.4m
SWKH SWK Holdings
17.8x34.7%US$185.5m
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
6.1x5.5%US$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BLX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BLX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FOA Finance of America Companies
1.2x-143.9%US$453.70m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$491.32k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BLX 6.1xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BLX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BLX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BLX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.1x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BLX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BLX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$33.64
US$41.00
+21.9%
9.8%US$45.00US$37.00n/a2
Nov ’25US$32.21
US$41.00
+27.3%
9.8%US$45.00US$37.00n/a2
Jul ’24US$22.06
US$34.85
+58.0%
8.2%US$37.70US$32.00US$29.982

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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