Ellington Credit Company

NYSE:EARN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$177.0m

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Ellington Credit Évaluation

Le site EARN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EARN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de EARN pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de EARN pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EARN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

EARN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EARN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EARN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.6x
CXAC C5 Acquisition
45.7xn/aUS$177.8m
ACRO Acropolis Infrastructure Acquisition
26.3xn/aUS$173.7m
VAQC Vector Acquisition Corporation II
24xn/aUS$173.5m
SKGR SK Growth Opportunities
34.6xn/aUS$173.4m
EARN Ellington Credit
42.5x54.5%US$177.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EARN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EARN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EARN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 19.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EARN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EARN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.5x
Juste PE Ratio27.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EARN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EARN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$6.99
US$7.25
+3.7%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Sep ’25US$6.92
US$7.25
+4.8%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Aug ’25US$6.94
US$7.25
+4.5%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Jul ’25US$6.83
US$7.25
+6.1%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Jun ’25US$7.06
US$7.25
+2.7%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
May ’25US$6.77
US$6.75
-0.3%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Apr ’25US$6.97
US$6.50
-6.7%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Mar ’25US$5.99
US$6.50
+8.5%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Feb ’25US$6.09
US$6.50
+6.7%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Jan ’25US$6.13
US$6.50
+6.0%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Apr ’24US$7.30
US$8.50
+16.4%
5.9%US$9.00US$8.00US$6.972
Jan ’24US$6.86
US$7.75
+13.0%
3.2%US$8.00US$7.50US$6.132
Dec ’23US$7.20
US$7.75
+7.6%
3.2%US$8.00US$7.50US$6.082
Nov ’23US$6.79
US$8.38
+23.3%
13.4%US$9.50US$7.25US$5.402
Oct ’23US$6.17
US$9.25
+49.9%
2.7%US$9.50US$9.00US$6.212
Sep ’23US$7.77
US$9.25
+19.0%
2.7%US$9.50US$9.00US$6.542

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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