La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Claros Mortgage Trust Évaluation
Le site CMTG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMTG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMTG ( $7.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $6.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMTG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMTG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CMTG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.04b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CMTG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.1x | ||
DX Dynex Capital | 19x | 2.1% | US$927.9m |
MFA MFA Financial | 4.8x | 3.7% | US$1.3b |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 8.6x | 23.5% | US$802.9m |
CIM Chimera Investment | 4x | 3.0% | US$1.2b |
CMTG Claros Mortgage Trust | 29.9x | 36.9% | US$1.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CMTG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 31.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMTG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: CMTG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 31.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CMTG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 29.9x |
Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CMTG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 31.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$7.65 | US$8.38 +9.5% | 5.0% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$9.27 | US$8.75 -5.6% | 2.9% | US$9.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$7.89 | US$8.63 +9.3% | 2.5% | US$9.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$7.89 | US$9.00 +14.1% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
May ’25 | US$8.72 | US$10.06 +15.4% | 5.7% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$9.57 | US$10.44 +9.1% | 5.5% | US$11.00 | US$9.75 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$9.85 | US$10.81 +9.8% | 6.0% | US$11.50 | US$9.75 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$11.75 | US$11.19 -4.8% | 2.9% | US$11.50 | US$10.75 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$13.63 | US$10.81 -20.7% | 6.0% | US$11.50 | US$9.75 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$12.65 | US$10.58 -16.3% | 5.6% | US$11.00 | US$9.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$10.06 | US$10.75 +6.9% | 6.8% | US$11.50 | US$9.75 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$11.08 | US$11.13 +0.4% | 3.7% | US$11.50 | US$10.50 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$11.50 | US$11.13 -3.3% | 3.7% | US$11.50 | US$10.50 | US$8.00 | 4 |
Aug ’24 | US$12.18 | US$12.19 +0.06% | 5.3% | US$13.00 | US$11.25 | US$9.27 | 4 |
Jul ’24 | US$11.34 | US$12.00 +5.8% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.89 | 4 |
Jun ’24 | US$10.25 | US$12.00 +17.1% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.89 | 4 |
May ’24 | US$11.72 | US$13.38 +14.1% | 16.2% | US$16.00 | US$11.00 | US$8.72 | 4 |
Apr ’24 | US$11.65 | US$15.00 +28.8% | 4.1% | US$16.00 | US$14.50 | US$9.57 | 4 |
Mar ’24 | US$13.19 | US$15.00 +13.7% | 4.1% | US$16.00 | US$14.50 | US$9.85 | 4 |
Feb ’24 | US$16.56 | US$17.50 +5.7% | 10.5% | US$20.00 | US$15.00 | US$11.75 | 5 |
Jan ’24 | US$14.71 | US$17.80 +21.0% | 8.4% | US$20.00 | US$16.00 | US$13.63 | 5 |
Dec ’23 | US$17.21 | US$18.10 +5.2% | 8.6% | US$20.00 | US$16.00 | US$12.65 | 5 |
Nov ’23 | US$16.00 | US$17.90 +11.9% | 12.8% | US$21.00 | US$15.00 | US$10.06 | 5 |
Oct ’23 | US$11.74 | US$18.80 +60.1% | 7.1% | US$21.00 | US$17.00 | US$11.08 | 5 |
Sep ’23 | US$16.70 | US$19.20 +15.0% | 5.1% | US$21.00 | US$18.00 | US$11.50 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.