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Ares Commercial Real Estate Évaluation
Le site ACRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ACRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ACRE ( $6.82 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ACRE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACRE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ACRE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$381.04m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ACRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.9x | ||
NREF NexPoint Real Estate Finance | 8.5x | 12.3% | US$361.8m |
NYMT New York Mortgage Trust | 3.8x | -1.2% | US$577.9m |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 8.5x | 23.5% | US$842.4m |
DX Dynex Capital | 19x | 2.1% | US$931.6m |
ACRE Ares Commercial Real Estate | 7.5x | 16.7% | US$381.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ACRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ACRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: ACRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ACRE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.5x |
| Juste PS Ratio | 2.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ACRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.01 | US$7.00 -0.1% | 4.5% | US$7.50 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$7.06 | US$7.00 -0.8% | 4.5% | US$7.50 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$7.61 | US$7.00 -8.0% | 4.5% | US$7.50 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.53 | US$7.00 +7.2% | 4.5% | US$7.50 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.96 | US$7.20 +3.4% | 7.1% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.93 | US$7.50 +8.2% | 6.0% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.25 | US$7.70 +6.2% | 5.2% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.76 | US$9.00 +16.0% | 16.1% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.58 | US$10.25 +7.0% | 4.9% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.36 | US$10.15 -2.0% | 5.3% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$10.34 | US$10.35 +0.1% | 7.4% | US$11.50 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$9.20 | US$10.35 +12.5% | 7.4% | US$11.50 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$9.52 | US$10.50 +10.3% | 6.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$10.36 | US$10.70 +3.3% | 5.6% | US$11.50 | US$10.00 | US$7.06 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.43 | US$10.50 +0.7% | 3.9% | US$11.00 | US$10.00 | US$7.61 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.15 | US$10.00 -1.5% | 11.2% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.53 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.28 | US$10.00 +7.8% | 11.2% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.96 | 6 |
| May ’24 | US$8.53 | US$12.00 +40.7% | 15.0% | US$13.50 | US$9.00 | US$6.93 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.09 | US$12.86 +41.4% | 6.1% | US$13.50 | US$11.00 | US$7.25 | 7 |
| Mar ’24 | US$11.20 | US$12.86 +14.8% | 6.1% | US$13.50 | US$11.00 | US$7.76 | 7 |
| Feb ’24 | US$12.47 | US$13.00 +4.3% | 6.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.58 | 7 |
| Jan ’24 | US$10.29 | US$13.21 +28.4% | 4.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.36 | 7 |
| Dec ’23 | US$12.21 | US$13.36 +9.4% | 4.8% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.34 | 7 |
| Nov ’23 | US$12.46 | US$13.71 +10.1% | 9.3% | US$16.50 | US$12.00 | US$9.20 | 7 |
| Oct ’23 | US$10.45 | US$15.08 +44.3% | 6.5% | US$16.50 | US$13.50 | US$9.52 | 6 |
| Sep ’23 | US$12.92 | US$15.33 +18.7% | 4.5% | US$16.50 | US$14.50 | US$10.36 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.