Ares Commercial Real Estate Évaluation
Le site ACRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ACRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ACRE pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ACRE pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACRE?
Mesure clé : Comme ACRE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ACRE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 9.8x |
| Vente | US$39.42m |
| Capitalisation boursière | US$387.89m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ACRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.3x | ||
NREF NexPoint Real Estate Finance | 4.1x | -7.5% | US$385.0m |
TRTX TPG RE Finance Trust | 5.4x | -6.9% | US$718.6m |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 12.1x | 19.5% | US$805.0m |
RWT Redwood Trust | 3.5x | -24.2% | US$948.4m |
ACRE Ares Commercial Real Estate | 9.8x | 19.8% | US$387.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ACRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ACRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ACRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ACRE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 9.8x |
| Juste PS Ratio | 2.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ACRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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