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Virtu Financial Évaluation
Le site VIRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VIRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VIRT ( $29.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $73.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VIRT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VIRT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VIRT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$4.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VIRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32x | ||
PIPR Piper Sandler Companies | 31.6x | n/a | US$4.2b |
LAZ Lazard | 28.8x | 40.2% | US$4.3b |
BGC BGC Group | 39.2x | n/a | US$4.5b |
PJT PJT Partners | 28.4x | n/a | US$5.0b |
VIRT Virtu Financial | 14.5x | 18.2% | US$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VIRT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VIRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VIRT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VIRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.5x |
| Juste PE Ratio | 18.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VIRT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$29.94 | US$29.11 -2.8% | 13.7% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$27.08 | US$29.11 +7.5% | 13.7% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$22.62 | US$23.73 +4.9% | 7.9% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$22.00 | US$23.08 +4.9% | 11.2% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$21.99 | US$23.08 +4.9% | 11.2% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$21.04 | US$20.24 -3.8% | 10.4% | US$24.00 | US$17.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$18.57 | US$19.72 +6.2% | 9.8% | US$24.00 | US$17.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$16.74 | US$19.72 +17.8% | 9.8% | US$24.00 | US$17.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$20.26 | US$20.11 -0.7% | 7.9% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$18.26 | US$20.11 +10.1% | 7.9% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$18.29 | US$20.25 +10.7% | 8.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$17.27 | US$20.88 +20.9% | 10.0% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$18.90 | US$20.88 +10.4% | 10.0% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$18.36 | US$20.88 +13.7% | 10.0% | US$26.00 | US$19.00 | US$27.08 | 8 |
| Jul ’24 | US$17.09 | US$21.38 +25.1% | 10.2% | US$26.00 | US$18.00 | US$22.62 | 8 |
| Jun ’24 | US$17.66 | US$21.56 +22.1% | 8.9% | US$26.00 | US$19.50 | US$22.00 | 8 |
| May ’24 | US$19.30 | US$21.56 +11.7% | 8.9% | US$26.00 | US$19.50 | US$21.99 | 8 |
| Apr ’24 | US$18.90 | US$21.44 +13.4% | 10.0% | US$26.00 | US$18.00 | US$21.04 | 8 |
| Mar ’24 | US$18.49 | US$21.88 +18.3% | 15.2% | US$30.00 | US$18.00 | US$18.57 | 8 |
| Feb ’24 | US$19.38 | US$21.88 +12.9% | 15.2% | US$30.00 | US$18.00 | US$16.74 | 8 |
| Jan ’24 | US$20.41 | US$26.19 +28.3% | 15.1% | US$35.00 | US$20.00 | US$20.26 | 8 |
| Dec ’23 | US$21.92 | US$26.19 +19.5% | 15.1% | US$35.00 | US$20.00 | US$18.26 | 8 |
| Nov ’23 | US$22.57 | US$26.25 +16.3% | 15.7% | US$35.00 | US$19.00 | US$18.29 | 8 |
| Oct ’23 | US$20.77 | US$27.29 +31.4% | 18.2% | US$35.00 | US$19.00 | US$17.27 | 7 |
| Sep ’23 | US$23.25 | US$29.43 +26.6% | 25.6% | US$45.00 | US$19.00 | US$18.90 | 7 |
| Aug ’23 | US$23.15 | US$29.43 +27.1% | 25.6% | US$45.00 | US$19.00 | US$18.36 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.