Trinity Capital Inc.

NasdaqGS:TRIN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$842.4m

Trinity Capital Évaluation

Le site TRIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TRIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TRIN ( $14.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $32.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TRIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRIN?

Mesure clé : Comme TRIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TRIN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TRIN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TRIN?
Ratio PE9.6x
Les revenusUS$87.44m
Capitalisation boursièreUS$842.35m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TRIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TRIN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.2x
CSWC Capital Southwest
14.9x25.5%US$1.1b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.2b
PX P10
111.3x50.0%US$1.4b
PEO Adams Natural Resources Fund
6.5xn/aUS$616.0m
TRIN Trinity Capital
9.6x20.8%US$842.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TRIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.51b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TRIN 9.6xMoyenne de l'industrie 23.6xNo. of Companies74PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TRIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TRIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TRIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.6x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TRIN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$14.30
US$15.50
+8.4%
7.4%US$17.00US$13.00n/a8
Nov ’25US$13.35
US$15.50
+16.1%
7.4%US$17.00US$13.00n/a8
Oct ’25US$13.36
US$15.63
+17.0%
5.7%US$17.00US$14.00n/a8
Sep ’25US$14.04
US$15.63
+11.3%
5.7%US$17.00US$14.00n/a8
Aug ’25US$14.52
US$15.63
+7.6%
6.3%US$17.00US$14.00n/a8
Jul ’25US$14.05
US$15.56
+10.8%
5.9%US$17.00US$14.00n/a8
Jun ’25US$14.91
US$15.56
+4.4%
5.9%US$17.00US$14.00n/a8
May ’25US$14.71
US$15.63
+6.2%
6.1%US$17.00US$14.00n/a8
Apr ’25US$14.49
US$15.69
+8.3%
5.9%US$17.00US$14.00n/a8
Mar ’25US$14.49
US$15.50
+7.0%
5.6%US$17.00US$14.00n/a8
Feb ’25US$13.83
US$15.50
+12.1%
5.6%US$17.00US$14.00n/a8
Jan ’25US$14.53
US$15.56
+7.1%
5.4%US$17.00US$14.00n/a8
Dec ’24US$14.79
US$15.56
+5.2%
5.4%US$17.00US$14.00n/a8
Nov ’24US$14.29
US$15.56
+8.9%
5.4%US$17.00US$14.00US$13.358
Oct ’24US$13.92
US$15.56
+11.8%
5.4%US$17.00US$14.00US$13.368
Sep ’24US$14.55
US$15.56
+7.0%
5.4%US$17.00US$14.00US$14.048
Aug ’24US$14.58
US$14.28
-2.0%
9.4%US$16.00US$12.25US$14.528
Jul ’24US$13.26
US$12.93
-2.5%
11.5%US$15.00US$11.00US$14.057
Jun ’24US$12.86
US$12.93
+0.5%
11.5%US$15.00US$11.00US$14.917
May ’24US$12.49
US$13.79
+10.4%
12.5%US$16.00US$11.00US$14.717
Apr ’24US$12.73
US$13.86
+8.9%
11.8%US$16.00US$11.00US$14.497
Mar ’24US$13.34
US$13.21
-0.9%
7.0%US$15.00US$12.00US$14.497
Feb ’24US$13.37
US$12.86
-3.8%
11.3%US$15.00US$10.00US$13.837
Jan ’24US$10.93
US$14.04
+28.4%
22.0%US$20.50US$10.00US$14.537
Dec ’23US$10.76
US$12.89
+19.8%
12.5%US$15.00US$10.00US$14.797
Nov ’23US$12.16
US$15.61
+28.3%
13.2%US$18.00US$12.75US$14.297

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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