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Trinity Capital Évaluation
Le site TRIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRIN ( $14.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $30.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRIN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TRIN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$751.46m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.6x | ||
CSWC Capital Southwest | 15.7x | 22.3% | US$1.2b |
GAM General American Investors Company | 4.3x | n/a | US$1.2b |
PEO Adams Natural Resources Fund | 6.2x | n/a | US$578.6m |
SAR Saratoga Investment | 20.3x | 45.3% | US$317.4m |
TRIN Trinity Capital | 9.4x | 18.8% | US$751.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TRIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.4x |
Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$14.10 | US$15.63 +10.8% | 5.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$14.52 | US$15.63 +7.6% | 6.3% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$14.05 | US$15.56 +10.8% | 5.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$14.91 | US$15.56 +4.4% | 5.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$14.71 | US$15.63 +6.2% | 6.1% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$14.49 | US$15.69 +8.3% | 5.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$14.49 | US$15.50 +7.0% | 5.6% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$13.83 | US$15.50 +12.1% | 5.6% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$14.53 | US$15.56 +7.1% | 5.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$14.79 | US$15.56 +5.2% | 5.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$14.29 | US$15.56 +8.9% | 5.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$13.92 | US$15.56 +11.8% | 5.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$14.55 | US$15.56 +7.0% | 5.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$14.58 | US$14.28 -2.0% | 9.4% | US$16.00 | US$12.25 | US$14.52 | 8 |
Jul ’24 | US$13.26 | US$12.93 -2.5% | 11.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.05 | 7 |
Jun ’24 | US$12.86 | US$12.93 +0.5% | 11.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.91 | 7 |
May ’24 | US$12.49 | US$13.79 +10.4% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | US$14.71 | 7 |
Apr ’24 | US$12.73 | US$13.86 +8.9% | 11.8% | US$16.00 | US$11.00 | US$14.49 | 7 |
Mar ’24 | US$13.34 | US$13.21 -0.9% | 7.0% | US$15.00 | US$12.00 | US$14.49 | 7 |
Feb ’24 | US$13.37 | US$12.86 -3.8% | 11.3% | US$15.00 | US$10.00 | US$13.83 | 7 |
Jan ’24 | US$10.93 | US$14.04 +28.4% | 22.0% | US$20.50 | US$10.00 | US$14.53 | 7 |
Dec ’23 | US$10.76 | US$12.89 +19.8% | 12.5% | US$15.00 | US$10.00 | US$14.79 | 7 |
Nov ’23 | US$12.16 | US$15.61 +28.3% | 13.2% | US$18.00 | US$12.75 | US$14.29 | 7 |
Oct ’23 | US$12.53 | US$16.86 +34.5% | 9.1% | US$18.00 | US$14.50 | US$13.92 | 7 |
Sep ’23 | US$14.59 | US$17.25 +18.2% | 7.4% | US$18.00 | US$14.50 | US$14.55 | 6 |
Aug ’23 | US$14.95 | US$18.00 +20.4% | 9.6% | US$20.00 | US$14.50 | US$14.58 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.