Repay Holdings Évaluation
Le site RPAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RPAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RPAY pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RPAY pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RPAY?
Mesure clé : Comme RPAY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de RPAY? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.3x |
| Vente | US$310.76m |
| Capitalisation boursière | US$706.48m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RPAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.2x | ||
IIIV i3 Verticals | 2.5x | 7.6% | US$565.3m |
CTLP Cantaloupe | 2.5x | 15.1% | US$676.6m |
IMXI International Money Express | 1x | 2.4% | US$663.0m |
CASS Cass Information Systems | 2.8x | 2.6% | US$610.1m |
RPAY Repay Holdings | 2.3x | 6.7% | US$706.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RPAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de RPAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
Price-To-Sales vs Industrie: RPAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 2.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RPAY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.3x |
| Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RPAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.20 | US$11.41 +39.1% | 16.8% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$7.85 | US$11.64 +48.2% | 18.8% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$7.99 | US$11.82 +47.9% | 17.2% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$8.46 | US$11.82 +39.7% | 17.2% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$9.36 | US$12.05 +28.7% | 15.9% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$10.43 | US$12.05 +15.5% | 15.9% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$9.74 | US$12.05 +23.7% | 15.9% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$10.16 | US$11.77 +15.9% | 16.5% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$10.78 | US$11.64 +7.9% | 17.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$9.89 | US$11.21 +13.3% | 22.8% | US$16.00 | US$7.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$8.16 | US$10.41 +27.6% | 25.1% | US$16.00 | US$7.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$8.54 | US$10.18 +19.2% | 27.1% | US$16.00 | US$7.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$7.62 | US$10.18 +33.6% | 27.1% | US$16.00 | US$7.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$6.03 | US$10.55 +74.9% | 27.0% | US$16.00 | US$7.50 | US$7.85 | 11 |
| Oct ’24 | US$7.59 | US$11.35 +49.5% | 23.1% | US$16.00 | US$8.50 | US$7.99 | 10 |
| Sep ’24 | US$9.45 | US$11.35 +20.1% | 23.1% | US$16.00 | US$8.50 | US$8.46 | 10 |
| Aug ’24 | US$8.51 | US$10.65 +25.1% | 30.0% | US$16.00 | US$7.00 | US$9.36 | 10 |
| Jul ’24 | US$7.83 | US$10.65 +36.0% | 30.0% | US$16.00 | US$7.00 | US$10.43 | 10 |
| Jun ’24 | US$6.74 | US$10.45 +55.0% | 30.3% | US$16.00 | US$7.00 | US$9.74 | 10 |
| May ’24 | US$6.14 | US$11.55 +88.1% | 33.4% | US$20.00 | US$7.00 | US$10.16 | 10 |
| Apr ’24 | US$6.57 | US$11.75 +78.8% | 31.2% | US$20.00 | US$8.00 | US$10.78 | 10 |
| Mar ’24 | US$8.10 | US$11.85 +46.3% | 30.4% | US$20.00 | US$8.00 | US$9.89 | 10 |
| Feb ’24 | US$9.98 | US$12.05 +20.7% | 32.2% | US$20.00 | US$8.00 | US$8.16 | 10 |
| Jan ’24 | US$8.05 | US$11.14 +38.3% | 37.3% | US$20.00 | US$7.00 | US$8.54 | 11 |
| Dec ’23 | US$9.00 | US$10.86 +20.7% | 39.1% | US$20.00 | US$7.00 | US$7.62 | 11 |
| Nov ’23 | US$6.27 | US$13.15 +109.7% | 26.0% | US$20.00 | US$8.00 | US$6.03 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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