Cantaloupe Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Cantaloupe possède un total de capitaux propres de $189.0M et une dette totale de $37.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19.7%. Son actif total et son passif total sont $312.1M et de $123.2M. L'EBIT de Cantaloupe est $16.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $33.1M.
Informations clés
19.7%
Ratio d'endettement
US$37.28m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 18.3x |
| Argent liquide | US$33.12m |
| Fonds propres | US$188.95m |
| Total du passif | US$123.19m |
| Total des actifs | US$312.14m |
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Feb 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTLP ( $123.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( $77.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTLP ( $123.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( $46.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CTLP ( 2.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CTLP est passé de 10.2% à 19.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CTLP est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 24.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CTLP sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18.3 x couverture).