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Cantaloupe Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Cantaloupe possède un total de capitaux propres de $181.5M et une dette totale de $38.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 21%. Son actif total et son passif total sont $319.9M et de $138.4M. L'EBIT de Cantaloupe est $15.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 15.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $50.2M.
Informations clés
21.0%
Ratio d'endettement
US$38.10m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 15.8x |
| Argent liquide | US$50.20m |
| Fonds propres | US$181.52m |
| Total du passif | US$138.39m |
| Total des actifs | US$319.90m |
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Feb 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTLP ( $145.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $92.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTLP ( $145.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $46.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CTLP dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CTLP est passé de 10.7% à 21% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CTLP est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 57.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CTLP sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 15.8 x couverture).