Coinbase Global Évaluation
Le site COIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COIN ( $304.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $101.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COIN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COIN?
Mesure clé : Comme COIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de COIN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 48.9x |
| Les revenus | US$1.56b |
| Capitalisation boursière | US$73.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 47.3x |
| Ratio PEG | -2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.5x | ||
MCO Moody's | 43.5x | 9.3% | US$86.6b |
CME CME Group | 24.1x | 3.1% | US$81.6b |
ICE Intercontinental Exchange | 37.7x | 11.4% | US$90.9b |
NDAQ Nasdaq | 48.6x | 17.3% | US$46.5b |
COIN Coinbase Global | 48.9x | -23.3% | US$73.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.50b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: COIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 48.9x |
| Juste PE Ratio | 16.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$304.64 | US$253.43 -16.8% | 26.8% | US$400.00 | US$150.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$182.88 | US$232.48 +27.1% | 21.5% | US$320.00 | US$135.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$165.01 | US$247.30 +49.9% | 25.4% | US$400.00 | US$135.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$183.36 | US$250.00 +36.3% | 24.5% | US$400.00 | US$130.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$212.64 | US$255.67 +20.2% | 25.0% | US$400.00 | US$130.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$233.37 | US$255.74 +9.6% | 26.5% | US$450.00 | US$130.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$225.92 | US$253.27 +12.1% | 27.4% | US$450.00 | US$130.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$210.09 | US$239.95 +14.2% | 33.0% | US$450.00 | US$110.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$252.11 | US$195.43 -22.5% | 35.6% | US$350.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$205.77 | US$165.65 -19.5% | 30.4% | US$250.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$128.95 | US$126.91 -1.6% | 34.8% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$173.92 | US$102.09 -41.3% | 38.6% | US$200.00 | US$39.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$133.76 | US$86.17 -35.6% | 39.1% | US$150.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$77.81 | US$85.26 +9.6% | 40.8% | US$150.00 | US$27.00 | US$182.88 | 23 |
| Oct ’24 | US$75.08 | US$88.67 +18.1% | 47.4% | US$200.00 | US$27.00 | US$165.01 | 21 |
| Sep ’24 | US$77.99 | US$88.67 +13.7% | 47.4% | US$200.00 | US$27.00 | US$183.36 | 21 |
| Aug ’24 | US$94.15 | US$79.91 -15.1% | 51.7% | US$200.00 | US$27.00 | US$212.64 | 22 |
| Jul ’24 | US$71.55 | US$67.77 -5.3% | 49.8% | US$200.00 | US$27.00 | US$233.37 | 22 |
| Jun ’24 | US$63.57 | US$67.39 +6.0% | 48.9% | US$200.00 | US$27.00 | US$225.92 | 23 |
| May ’24 | US$50.14 | US$70.00 +39.6% | 49.3% | US$200.00 | US$30.00 | US$210.09 | 22 |
| Apr ’24 | US$67.57 | US$69.19 +2.4% | 51.3% | US$200.00 | US$30.00 | US$252.11 | 21 |
| Mar ’24 | US$64.67 | US$62.96 -2.6% | 32.5% | US$100.00 | US$30.00 | US$205.77 | 23 |
| Feb ’24 | US$65.70 | US$57.32 -12.8% | 41.4% | US$120.00 | US$30.00 | US$128.95 | 25 |
| Jan ’24 | US$35.39 | US$71.13 +101.0% | 39.7% | US$155.00 | US$30.00 | US$173.92 | 24 |
| Dec ’23 | US$45.27 | US$73.83 +63.1% | 37.0% | US$155.00 | US$41.00 | US$133.76 | 24 |
| Nov ’23 | US$63.29 | US$90.83 +43.5% | 41.9% | US$220.00 | US$42.00 | US$77.81 | 24 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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2.9%
1Y
31.6%