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AFC Gamma Évaluation
Le site AFCG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AFCG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AFCG ( $9.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $36.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AFCG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AFCG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AFCG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$214.52m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AFCG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.9x | ||
SEVN Seven Hills Realty Trust | 9.2x | -19.5% | US$209.8m |
MITT AG Mortgage Investment Trust | 5.6x | -23.7% | US$223.0m |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 4.6x | -24.0% | US$228.3m |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | 8.2x | 3.8% | US$306.1m |
AFCG AFC Gamma | 14.4x | 22.8% | US$214.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AFCG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AFCG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AFCG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AFCG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.4x |
| Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AFCG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$10.38 | US$12.25 +18.0% | 15.7% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9.98 | US$12.00 +20.2% | 18.0% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$10.46 | US$13.00 +24.3% | 22.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.78 | US$13.33 +51.9% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$12.08 | US$13.33 +10.4% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.75 | US$13.33 +13.5% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$11.93 | US$13.67 +14.6% | 19.2% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.06 | US$14.67 +21.6% | 25.1% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.52 | US$14.67 +27.3% | 25.1% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$11.98 | US$15.50 +29.4% | 22.6% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.03 | US$15.50 +28.8% | 22.6% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.66 | US$15.50 +32.9% | 22.6% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.54 | US$17.50 +66.0% | 30.9% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$11.74 | US$17.50 +49.1% | 30.9% | US$25.00 | US$10.00 | US$9.98 | 4 |
| Sep ’24 | US$13.23 | US$17.50 +32.3% | 30.9% | US$25.00 | US$10.00 | US$10.46 | 4 |
| Aug ’24 | US$13.94 | US$16.80 +20.5% | 30.0% | US$25.00 | US$10.00 | US$8.78 | 5 |
| Jul ’24 | US$12.45 | US$16.80 +34.9% | 30.0% | US$25.00 | US$10.00 | US$12.08 | 5 |
| Jun ’24 | US$11.72 | US$16.80 +43.3% | 30.0% | US$25.00 | US$10.00 | US$11.75 | 5 |
| May ’24 | US$11.91 | US$20.33 +70.7% | 24.4% | US$30.00 | US$14.00 | US$11.93 | 6 |
| Apr ’24 | US$12.16 | US$20.33 +67.2% | 24.4% | US$30.00 | US$14.00 | US$12.06 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.59 | US$22.42 +43.8% | 19.2% | US$30.00 | US$16.50 | US$11.52 | 6 |
| Feb ’24 | US$15.69 | US$22.59 +44.0% | 17.7% | US$30.00 | US$16.50 | US$11.98 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.73 | US$22.74 +44.5% | 16.7% | US$30.00 | US$17.50 | US$12.03 | 7 |
| Dec ’23 | US$17.60 | US$22.74 +29.2% | 16.7% | US$30.00 | US$17.50 | US$11.66 | 7 |
| Nov ’23 | US$17.13 | US$22.74 +32.7% | 16.7% | US$30.00 | US$17.50 | US$10.54 | 7 |
| Oct ’23 | US$15.30 | US$23.02 +50.5% | 15.5% | US$30.00 | US$17.50 | US$11.74 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.