Wynn Macau, Limited

OTCPK:WYNM.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.8b

Wynn Macau Évaluation

Le site WYNM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WYNM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WYNM.F ( $0.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WYNM.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WYNM.F?

Mesure clé : Comme WYNM.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WYNM.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WYNM.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WYNM.F?
Ratio PE10.9x
Les revenusHK$2.68b
Capitalisation boursièreHK$29.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WYNM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WYNM.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.4x
SRAD Sportradar Group
82.4x34.3%US$5.3b
IGT International Game Technology
30.8x22.4%US$3.9b
RRR Red Rock Resorts
18x10.8%US$3.0b
WYNN Wynn Resorts
10.5x-4.7%US$10.2b
WYNM.F Wynn Macau
10.9x13.5%US$29.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WYNM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WYNM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.9xn/aUS$6.25m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
WYNM.F 10.9xMoyenne de l'industrie 25.0xNo. of Companies17PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WYNM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WYNM.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WYNM.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.9x
Juste PE Ratio19.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WYNM.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WYNM.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.72
US$1.03
+43.5%
12.3%US$1.32US$0.78n/a15
Nov ’25US$0.80
US$1.09
+36.5%
10.5%US$1.32US$0.90n/a14
Oct ’25US$0.88
US$1.08
+22.8%
12.5%US$1.32US$0.80n/a14
Sep ’25US$0.68
US$1.09
+60.0%
12.8%US$1.31US$0.80n/a14
Aug ’25US$0.74
US$1.21
+62.8%
10.8%US$1.41US$0.94n/a14
Jul ’25US$0.83
US$1.28
+55.3%
7.5%US$1.47US$1.13n/a14
Jun ’25US$0.94
US$1.29
+36.9%
8.7%US$1.47US$1.10n/a14
May ’25US$0.93
US$1.19
+27.5%
8.2%US$1.37US$1.07n/a14
Apr ’25US$0.90
US$1.13
+25.9%
6.1%US$1.21US$0.97n/a13
Mar ’25US$0.81
US$1.14
+40.8%
7.1%US$1.30US$0.95n/a13
Feb ’25US$0.78
US$1.11
+42.1%
7.6%US$1.24US$0.95n/a13
Jan ’25US$0.79
US$1.26
+60.8%
37.9%US$3.02US$0.93n/a15
Dec ’24US$0.70
US$1.33
+89.9%
36.1%US$3.02US$1.09n/a14
Nov ’24US$0.87
US$1.43
+63.5%
32.6%US$3.01US$1.15US$0.8013
Oct ’24n/a
US$1.44
0%
32.1%US$3.01US$1.18US$0.8813
Sep ’24US$0.95
US$1.43
+51.3%
30.4%US$3.00US$1.16US$0.6815
Aug ’24US$1.02
US$1.37
+34.6%
35.1%US$3.02US$0.67US$0.7415
Jul ’24US$0.91
US$1.39
+53.2%
34.3%US$3.01US$0.66US$0.8315
Jun ’24US$0.83
US$1.36
+63.3%
34.1%US$3.01US$0.66US$0.9416
May ’24US$1.09
US$1.36
+25.1%
34.6%US$3.00US$0.66US$0.9316
Apr ’24US$0.97
US$1.35
+38.4%
34.9%US$3.00US$0.66US$0.9016
Mar ’24US$1.11
US$1.37
+23.7%
34.8%US$3.00US$0.66US$0.8116
Feb ’24US$1.16
US$1.21
+4.4%
45.9%US$3.01US$0.54US$0.7816
Jan ’24US$1.13
US$0.95
-15.4%
60.4%US$3.02US$0.54US$0.7916
Dec ’23US$0.81
US$0.90
+10.0%
63.8%US$3.03US$0.54US$0.7016
Nov ’23US$0.46
US$0.91
+100.6%
61.7%US$3.00US$0.54US$0.8716

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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