Restaurant Brands New Zealand Évaluation
Le site RTBR.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RTBR.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RTBR.F ( $1.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RTBR.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RTBR.F?
Mesure clé : Comme RTBR.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RTBR.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.5x |
| Les revenus | NZ$26.66m |
| Capitalisation boursière | NZ$412.95m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RTBR.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.2x | ||
PBPB Potbelly | 7.7x | -88.2% | US$298.5m |
NATH Nathan's Famous | 15.7x | n/a | US$344.4m |
DENN Denny's | 18.1x | 30.9% | US$328.0m |
LOCO El Pollo Loco Holdings | 15.3x | 9.4% | US$362.0m |
RTBR.F Restaurant Brands New Zealand | 15.5x | 17.4% | US$413.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RTBR.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RTBR.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RTBR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RTBR.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RTBR.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.77 | US$2.56 +44.7% | 9.0% | US$2.79 | US$2.33 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.56 0% | 9.0% | US$2.79 | US$2.33 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$2.56 0% | 9.0% | US$2.79 | US$2.33 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.73 | US$3.71 +114.4% | 36.0% | US$5.04 | US$2.38 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$3.52 0% | 30.0% | US$4.57 | US$2.46 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.72 | US$3.52 +104.4% | 30.0% | US$4.57 | US$2.46 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.03 | US$3.52 +73.2% | 30.0% | US$4.57 | US$2.46 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.17 | US$3.53 +62.6% | 30.0% | US$4.59 | US$2.47 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$3.53 0% | 30.0% | US$4.59 | US$2.47 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$3.53 0% | 30.0% | US$4.59 | US$2.47 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$3.57 0% | 35.2% | US$5.35 | US$2.68 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.40 | US$3.58 +49.0% | 39.3% | US$5.57 | US$2.54 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.26 | US$3.28 +45.3% | 39.3% | US$5.11 | US$2.33 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$3.28 0% | 39.3% | US$5.11 | US$2.33 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$3.54 0% | 34.2% | US$5.24 | US$2.54 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$3.54 0% | 34.2% | US$5.24 | US$2.54 | US$1.73 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.90 | US$4.81 +23.4% | 23.8% | US$6.43 | US$3.89 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$4.81 0% | 23.8% | US$6.43 | US$3.89 | US$1.72 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$4.81 0% | 23.8% | US$6.43 | US$3.89 | US$2.03 | 3 |
| May ’24 | US$4.51 | US$5.59 +23.9% | 28.9% | US$7.86 | US$4.35 | US$2.17 | 3 |
| Apr ’24 | US$4.07 | US$5.59 +37.2% | 28.9% | US$7.86 | US$4.35 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$5.60 0% | 28.0% | US$7.81 | US$4.33 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$5.94 0% | 27.8% | US$8.26 | US$4.64 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$6.70 0% | 15.1% | US$8.12 | US$5.91 | US$2.40 | 3 |
| Dec ’23 | US$4.10 | US$6.61 +61.3% | 15.1% | US$8.02 | US$5.83 | US$2.26 | 3 |
| Nov ’23 | US$4.20 | US$6.23 +48.3% | 16.7% | US$7.70 | US$5.45 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.