Cogna Educação Évaluation

Le site COGN.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COGN.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COGN.Y ( $0.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COGN.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COGN.Y?

Mesure clé : Comme COGN.Y n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour COGN.Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COGN.Y par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de COGN.Y?
Ratio PS	0.4x
Vente	R$6.12b
Capitalisation boursière	R$2.47b

COGN.Y des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de COGN.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour COGN.Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.8x
LINC Lincoln Educational Services	1.2x	9.8%	US$491.1m
APEI American Public Education	0.6x	4.3%	US$347.3m
DAO Youdao	0.8x	11.5%	US$622.7m
VSTA Vasta Platform	0.8x	12.8%	US$201.2m
COGN.Y Cogna Educação	0.4x	6.8%	US$2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: COGN.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de COGN.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Services ?

13 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
WW WW International	0.1x	-3.7%	US$80.66m
MYND Mynd.ai	0.2x	n/a	US$70.75m
BEDU Bright Scholar Education Holdings	0.2x	n/a	US$54.40m
BODI Beachbody Company	0.09x	-12.9%	US$42.30m

13 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: COGN.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Services ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de COGN.Y par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COGN.Y PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.4x
Juste PS Ratio	0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: COGN.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.