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Despegar.com Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Despegar.com possède un total de capitaux propres de $60.0M et une dette totale de $31.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 52%. Son actif total et son passif total sont $863.0M et de $803.0M. L'EBIT de Despegar.com est $96.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 55.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $174.6M.
Informations clés
52.0%
Ratio d'endettement
US$31.23m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 55.2x |
| Argent liquide | US$174.59m |
| Fonds propres | US$60.02m |
| Total du passif | US$802.97m |
| Total des actifs | US$862.98m |
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Jul 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DESP ( $530.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $635.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DESP ( $530.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $167.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DESP dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DESP est passé de 7.9% à 52% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable DESP dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: DESP n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 25.7 % par an.