J Sainsbury Évaluation
Le site JSNS.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JSNS.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JSNS.F ( $3.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JSNS.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JSNS.F?
Mesure clé : Comme JSNS.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JSNS.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 41.9x |
| Les revenus | UK£137.00m |
| Capitalisation boursière | UK£5.74b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JSNS.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.4x | ||
ACI Albertsons Companies | 11.2x | 6.2% | US$11.0b |
SFM Sprouts Farmers Market | 41.9x | 11.7% | US$14.6b |
CART Maplebear | 25.5x | 11.9% | US$11.1b |
CASY Casey's General Stores | 31x | 8.2% | US$15.5b |
JSNS.F J Sainsbury | 41.9x | 21.5% | US$5.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JSNS.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JSNS.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JSNS.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JSNS.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 41.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JSNS.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.03 | US$3.90 +28.6% | 9.1% | US$4.50 | US$3.11 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$3.53 | US$4.07 +15.3% | 8.6% | US$4.67 | US$3.38 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$4.05 | US$4.15 +2.5% | 8.3% | US$4.78 | US$3.45 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | US$3.84 0% | 10.4% | US$4.57 | US$3.05 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$3.38 | US$3.84 +13.8% | 10.4% | US$4.57 | US$3.05 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$3.35 | US$3.83 +14.2% | 10.4% | US$4.55 | US$3.03 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$3.50 | US$3.83 +9.5% | 10.1% | US$4.53 | US$3.02 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$3.48 | US$3.78 +8.7% | 11.4% | US$4.50 | US$2.95 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | US$3.81 0% | 11.6% | US$4.55 | US$2.97 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$3.18 | US$3.75 +18.0% | 11.9% | US$4.54 | US$2.97 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$3.38 | US$3.72 +10.0% | 13.4% | US$4.57 | US$2.83 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | US$3.69 0% | 12.1% | US$4.47 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$3.57 | US$3.55 -0.4% | 9.0% | US$4.04 | US$2.97 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$3.27 | US$3.28 +0.4% | 8.1% | US$3.65 | US$2.73 | US$3.53 | 12 |
| Oct ’24 | US$3.20 | US$3.42 +7.2% | 8.4% | US$3.79 | US$2.84 | US$4.05 | 12 |
| Sep ’24 | US$3.46 | US$3.41 -1.6% | 10.1% | US$3.80 | US$2.65 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$3.70 | US$3.51 -5.2% | 10.6% | US$3.91 | US$2.73 | US$3.38 | 11 |
| Jul ’24 | US$3.39 | US$3.43 +1.4% | 11.7% | US$4.02 | US$2.67 | US$3.35 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | US$3.25 0% | 12.3% | US$3.92 | US$2.67 | US$3.50 | 11 |
| May ’24 | US$3.40 | US$3.27 -3.8% | 15.1% | US$4.02 | US$2.51 | US$3.48 | 11 |
| Apr ’24 | US$3.27 | US$3.06 -6.4% | 15.2% | US$3.91 | US$2.44 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | US$3.13 | US$3.01 -3.8% | 14.3% | US$3.95 | US$2.47 | US$3.18 | 11 |
| Feb ’24 | US$3.20 | US$3.01 -5.9% | 14.3% | US$3.95 | US$2.47 | US$3.38 | 11 |
| Jan ’24 | US$2.57 | US$2.78 +8.3% | 17.5% | US$3.95 | US$2.22 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | US$2.61 | US$2.54 -2.6% | 20.5% | US$3.68 | US$1.85 | US$3.57 | 12 |
| Nov ’23 | US$2.17 | US$2.45 +12.9% | 22.1% | US$3.61 | US$1.75 | US$3.27 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.