Empire Évaluation
Le site EMLA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EMLA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EMLA.F ( $29.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $39.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EMLA.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMLA.F?
Mesure clé : Comme EMLA.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EMLA.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.9x |
| Les revenus | CA$672.00m |
| Capitalisation boursière | CA$10.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EMLA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.7x | ||
ACI Albertsons Companies | 11.4x | 6.2% | US$11.4b |
SFM Sprouts Farmers Market | 43.3x | 11.7% | US$15.2b |
CART Maplebear | 25.7x | 11.9% | US$11.2b |
CASY Casey's General Stores | 30.5x | 8.3% | US$15.6b |
EMLA.F Empire | 14.9x | n/a | US$10.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EMLA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EMLA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EMLA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EMLA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EMLA.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$29.90 | US$31.28 +4.6% | 5.9% | US$33.41 | US$27.01 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$28.75 | US$31.26 +8.7% | 5.9% | US$33.77 | US$27.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$30.38 | US$31.43 +3.5% | 10.0% | US$34.58 | US$24.28 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$27.76 | US$28.51 +2.7% | 8.0% | US$31.16 | US$24.48 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$26.53 | US$27.95 +5.4% | 7.6% | US$29.93 | US$24.09 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$25.66 | US$27.95 +8.9% | 7.6% | US$29.93 | US$24.09 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$23.71 | US$27.64 +16.6% | 7.9% | US$30.78 | US$24.19 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$23.20 | US$27.37 +18.0% | 7.5% | US$30.65 | US$24.08 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$24.20 | US$27.89 +15.2% | 7.9% | US$31.76 | US$24.38 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$25.38 | US$29.38 +15.8% | 10.1% | US$36.10 | US$25.05 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$26.10 | US$30.07 +15.2% | 9.8% | US$36.38 | US$25.25 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$26.32 | US$30.24 +14.9% | 9.8% | US$36.58 | US$25.38 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$27.34 | US$31.81 +16.4% | 7.0% | US$36.50 | US$28.47 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$27.29 | US$31.68 +16.1% | 5.8% | US$35.13 | US$28.54 | US$28.75 | 7 |
| Oct ’24 | US$27.17 | US$31.24 +15.0% | 8.5% | US$35.49 | US$25.88 | US$30.38 | 8 |
| Sep ’24 | US$25.90 | US$31.44 +21.4% | 8.3% | US$36.42 | US$26.56 | US$27.76 | 8 |
| Aug ’24 | US$27.24 | US$31.44 +15.4% | 8.3% | US$36.42 | US$26.56 | US$26.53 | 8 |
| Jul ’24 | US$27.64 | US$31.44 +13.8% | 8.3% | US$36.42 | US$26.56 | US$25.66 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$30.27 0% | 9.2% | US$35.77 | US$25.33 | US$23.71 | 8 |
| May ’24 | US$26.64 | US$30.27 +13.6% | 9.2% | US$35.77 | US$25.33 | US$23.20 | 8 |
| Apr ’24 | n/a | US$29.73 0% | 8.7% | US$35.00 | US$24.79 | US$24.20 | 9 |
| Mar ’24 | US$26.42 | US$31.70 +20.0% | 8.3% | US$36.12 | US$27.09 | US$25.38 | 8 |
| Feb ’24 | US$28.44 | US$31.70 +11.5% | 8.3% | US$36.12 | US$27.09 | US$26.10 | 8 |
| Jan ’24 | US$26.37 | US$30.75 +16.6% | 7.9% | US$35.05 | US$26.29 | US$26.32 | 9 |
| Dec ’23 | n/a | US$31.64 0% | 8.3% | US$35.74 | US$27.55 | US$27.34 | 9 |
| Nov ’23 | US$25.55 | US$32.12 +25.7% | 8.8% | US$36.66 | US$27.13 | US$27.29 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.