tonies Évaluation
Le site TNIE.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TNIE.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TNIE.F ( $7.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TNIE.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TNIE.F?
Mesure clé : Comme TNIE.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TNIE.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | €394.60m |
| Capitalisation boursière | €784.42m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 158.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TNIE.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
MBUU Malibu Boats | 1.2x | 9.1% | US$850.7m |
SWIM Latham Group | 1.6x | 4.5% | US$796.7m |
RGR Sturm Ruger | 1.2x | 4.8% | US$637.5m |
SWBI Smith & Wesson Brands | 1.2x | 9.4% | US$599.7m |
TNIE.F tonies | 2x | 20.0% | US$784.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TNIE.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TNIE.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Leisure ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BFXX.Q BowFlex | 0.00003x | n/a | US$3.64k |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: TNIE.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Leisure ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TNIE.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales TNIE.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.21 | US$10.64 +47.5% | 13.0% | US$12.62 | US$9.04 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$8.40 | US$11.31 +34.7% | 13.0% | US$13.41 | US$9.61 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$11.31 0% | 13.0% | US$13.41 | US$9.61 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$7.02 | US$11.66 +66.1% | 11.4% | US$13.33 | US$9.66 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$11.43 0% | 11.4% | US$13.06 | US$9.47 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$11.43 0% | 11.4% | US$13.06 | US$9.47 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$11.43 0% | 11.4% | US$13.06 | US$9.47 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.60 | US$11.18 +99.6% | 11.4% | US$12.77 | US$9.26 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$10.98 0% | 20.8% | US$14.20 | US$8.41 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.42 | US$10.56 +94.8% | 20.6% | US$14.01 | US$8.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$4.15 | US$10.51 +153.2% | 20.6% | US$13.94 | US$8.26 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$5.26 | US$10.51 +99.8% | 20.6% | US$13.94 | US$8.26 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.50 | US$10.51 +91.0% | 20.6% | US$13.94 | US$8.26 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$10.65 0% | 20.6% | US$14.12 | US$8.37 | US$8.40 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$10.65 0% | 20.6% | US$14.12 | US$8.37 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$10.65 0% | 20.6% | US$14.12 | US$8.37 | US$7.02 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$10.58 0% | 22.0% | US$14.18 | US$7.96 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$9.42 0% | 29.6% | US$13.90 | US$5.61 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$9.45 0% | 29.5% | US$14.11 | US$5.70 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$9.58 0% | 29.5% | US$14.30 | US$5.77 | US$5.60 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$9.24 0% | 29.6% | US$13.95 | US$5.63 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$9.08 0% | 30.3% | US$14.03 | US$5.67 | US$5.42 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$8.47 0% | 32.0% | US$13.44 | US$5.43 | US$4.15 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$8.47 0% | 32.0% | US$13.44 | US$5.43 | US$5.26 | 5 |
| Dec ’23 | US$6.10 | US$8.47 +38.8% | 32.0% | US$13.44 | US$5.43 | US$5.50 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$8.21 0% | 31.6% | US$12.95 | US$5.23 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.