Harvia Oyj Évaluation
Le site HRVF.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HRVF.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HRVF.F ( $45.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $48.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HRVF.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HRVF.F?
Mesure clé : Comme HRVF.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HRVF.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.4x |
| Les revenus | €26.03m |
| Capitalisation boursière | €792.46m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.7x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HRVF.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.1x | ||
SWIM Latham Group | 67.4x | 29.8% | US$802.4m |
RGR Sturm Ruger | 21x | n/a | US$647.0m |
SWBI Smith & Wesson Brands | 17.6x | 27.2% | US$617.6m |
MPX Marine Products | 18.3x | -0.9% | US$354.4m |
HRVF.F Harvia Oyj | 30.4x | 17.2% | US$792.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HRVF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HRVF.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Leisure ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HRVF.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Leisure ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HRVF.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HRVF.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$45.16 | US$51.09 +13.1% | 11.7% | US$56.81 | US$42.87 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$48.86 0% | 14.5% | US$57.55 | US$40.17 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$51.50 | US$45.82 -11.0% | 9.8% | US$50.29 | US$41.35 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$47.92 | US$43.67 -8.9% | 12.5% | US$49.13 | US$38.21 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$40.69 0% | 20.0% | US$48.83 | US$32.55 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$40.61 0% | 20.0% | US$48.73 | US$32.49 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$40.61 0% | 20.0% | US$48.73 | US$32.49 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$39.63 0% | 23.3% | US$48.85 | US$30.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$34.52 0% | 12.5% | US$38.83 | US$30.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$34.52 0% | 12.5% | US$38.83 | US$30.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$29.60 0% | 9.1% | US$32.29 | US$26.91 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$29.60 0% | 9.1% | US$32.29 | US$26.91 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$29.48 0% | 9.1% | US$32.16 | US$26.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$29.78 0% | 8.1% | US$32.20 | US$27.37 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$29.78 0% | 8.1% | US$32.20 | US$27.37 | US$51.50 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | US$29.64 0% | 11.1% | US$32.94 | US$26.35 | US$47.92 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$29.95 0% | 11.1% | US$33.28 | US$26.63 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$28.92 0% | 11.1% | US$32.13 | US$25.70 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$28.92 0% | 11.1% | US$32.13 | US$25.70 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | US$26.70 0% | 12.0% | US$29.90 | US$23.49 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | US$26.70 0% | 12.0% | US$29.90 | US$23.49 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | US$26.70 0% | 12.0% | US$29.90 | US$23.49 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$24.48 0% | 6.7% | US$26.12 | US$22.85 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | US$23.87 0% | 6.7% | US$25.46 | US$22.27 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | US$19.40 | US$22.91 +18.1% | 9.1% | US$24.99 | US$20.82 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$16.94 0% | 15.9% | US$19.64 | US$14.24 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.