Glenveagh Properties Évaluation
Le site GLVH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GLVH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GLVH.F ( $1.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GLVH.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GLVH.F?
Mesure clé : Comme GLVH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GLVH.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.2x |
| Les revenus | €46.52m |
| Capitalisation boursière | €892.72m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.8x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GLVH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.3x | ||
HOV Hovnanian Enterprises | 4.5x | n/a | US$1.0b |
BZH Beazer Homes USA | 7.1x | 12.5% | US$1.0b |
SDHC Smith Douglas Homes | 6.3x | 20.9% | US$1.6b |
LEGH Legacy Housing | 11.4x | 8.2% | US$625.5m |
GLVH.F Glenveagh Properties | 19.2x | 17.3% | US$892.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GLVH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GLVH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GLVH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GLVH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GLVH.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$2.34 0% | 6.4% | US$2.49 | US$2.19 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.34 0% | 6.4% | US$2.49 | US$2.19 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$2.34 0% | 6.4% | US$2.49 | US$2.19 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.36 0% | 6.4% | US$2.51 | US$2.21 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.91 0% | 13.1% | US$2.16 | US$1.66 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.74 0% | 23.4% | US$2.15 | US$1.34 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.74 0% | 23.4% | US$2.15 | US$1.34 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$1.62 0% | 22.5% | US$2.13 | US$1.32 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.54 0% | 15.3% | US$1.86 | US$1.33 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.54 0% | 15.3% | US$1.86 | US$1.33 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.47 0% | 19.8% | US$1.87 | US$1.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$1.43 0% | 21.0% | US$1.85 | US$1.21 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$1.43 0% | 21.0% | US$1.85 | US$1.21 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.38 0% | 21.0% | US$1.79 | US$1.16 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.35 0% | 16.8% | US$1.73 | US$1.17 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.48 0% | 14.7% | US$1.78 | US$1.23 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$1.32 0% | 22.7% | US$1.73 | US$0.86 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$1.32 0% | 22.7% | US$1.73 | US$0.86 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.35 0% | 25.2% | US$1.76 | US$0.87 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$1.35 0% | 25.2% | US$1.76 | US$0.87 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$1.35 0% | 25.2% | US$1.76 | US$0.87 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | US$1.02 | US$1.20 +17.6% | 18.7% | US$1.47 | US$0.85 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$1.12 0% | 15.2% | US$1.33 | US$0.84 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.15 0% | 16.0% | US$1.39 | US$0.85 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$1.14 0% | 14.9% | US$1.35 | US$0.83 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | US$1.11 0% | 17.3% | US$1.42 | US$0.78 | n/a | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.