Lifetime Brands Évaluation
Le site LCUT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LCUT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LCUT ( $5.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LCUT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LCUT?
Mesure clé : Comme LCUT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LCUT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | US$670.89m |
| Capitalisation boursière | US$123.19m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LCUT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
YHGJ Yunhong Green CTI | 0.9x | n/a | US$17.4m |
NWL Newell Brands | 0.5x | 0.8% | US$3.7b |
BSET Bassett Furniture Industries | 0.4x | 3.1% | US$126.6m |
QEPC Q.E.P | 0.5x | n/a | US$114.3m |
LCUT Lifetime Brands | 0.2x | 2.9% | US$123.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LCUT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LCUT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
Price-To-Sales vs Industrie: LCUT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LCUT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LCUT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.51 | US$11.33 +105.7% | 27.3% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$5.71 | US$12.00 +110.2% | 18.0% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$6.53 | US$12.33 +88.9% | 13.8% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.15 | US$12.33 +72.5% | 13.8% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.40 | US$13.50 +60.7% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.84 | US$13.50 +72.2% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.77 | US$13.50 +25.3% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.06 | US$12.50 +38.0% | 14.2% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.87 | US$12.50 +15.0% | 14.2% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.80 | US$10.83 +10.5% | 27.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$8.86 | US$10.83 +22.3% | 27.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.71 | US$10.83 +61.5% | 27.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.50 | US$10.83 +66.7% | 27.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.36 | US$11.17 +108.3% | 24.3% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.71 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.63 | US$11.17 +98.3% | 24.3% | US$15.00 | US$9.00 | US$6.53 | 3 |
| Sep ’24 | US$6.41 | US$11.17 +74.2% | 24.3% | US$15.00 | US$9.00 | US$7.15 | 3 |
| Aug ’24 | US$5.56 | US$11.17 +100.8% | 24.3% | US$15.00 | US$9.00 | US$8.40 | 3 |
| Jul ’24 | US$5.65 | US$11.17 +97.6% | 24.3% | US$15.00 | US$9.00 | US$7.84 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.90 | US$11.17 +127.9% | 24.3% | US$15.00 | US$9.00 | US$10.77 | 3 |
| May ’24 | US$4.96 | US$12.17 +145.3% | 18.5% | US$15.00 | US$9.50 | US$9.06 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.88 | US$12.17 +106.9% | 18.5% | US$15.00 | US$9.50 | US$10.87 | 3 |
| Mar ’24 | US$7.41 | US$12.25 +65.3% | 22.4% | US$15.00 | US$9.50 | US$9.80 | 2 |
| Feb ’24 | US$7.92 | US$12.25 +54.7% | 22.4% | US$15.00 | US$9.50 | US$8.86 | 2 |
| Jan ’24 | US$7.59 | US$12.25 +61.4% | 22.4% | US$15.00 | US$9.50 | US$6.71 | 2 |
| Dec ’23 | US$9.10 | US$12.25 +34.6% | 22.4% | US$15.00 | US$9.50 | US$6.50 | 2 |
| Nov ’23 | US$8.65 | US$16.00 +85.0% | 31.3% | US$21.00 | US$11.00 | US$5.36 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.