Dexterra Group Évaluation
Le site HZNO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HZNO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HZNO.F ( $4.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $29.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HZNO.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HZNO.F?
Mesure clé : Comme HZNO.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HZNO.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15x |
| Les revenus | CA$29.02m |
| Capitalisation boursière | CA$436.65m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.5x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HZNO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.8x | ||
CVEO Civeo | 15.7x | -20.5% | US$336.7m |
LQDT Liquidity Services | 39.1x | 27.1% | US$775.5m |
HCSG Healthcare Services Group | 17.1x | 16.2% | US$856.0m |
VVI Viad | 43.1x | 33.2% | US$917.4m |
HZNO.F Dexterra Group | 15x | 39.0% | US$436.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HZNO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HZNO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$43.63m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4x | n/a | US$34.24m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.54m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HZNO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 33.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HZNO.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HZNO.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.94 | US$6.52 +31.9% | 12.5% | US$7.94 | US$5.23 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$6.38 0% | 8.8% | US$7.05 | US$5.38 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$5.05 | US$6.38 +26.3% | 8.8% | US$7.05 | US$5.38 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$4.68 | US$5.99 +28.0% | 14.0% | US$6.92 | US$4.37 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$4.09 | US$5.67 +38.7% | 16.3% | US$6.58 | US$4.02 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$5.69 0% | 15.3% | US$6.57 | US$4.38 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$3.98 | US$5.69 +42.9% | 15.3% | US$6.60 | US$4.40 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$5.63 0% | 13.6% | US$6.54 | US$4.36 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$5.79 0% | 12.7% | US$6.67 | US$4.45 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$4.33 | US$6.10 +40.9% | 13.1% | US$7.44 | US$5.21 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$6.10 0% | 13.1% | US$7.44 | US$5.21 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$4.35 | US$6.16 +41.5% | 11.2% | US$7.11 | US$5.24 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$4.06 | US$6.01 +47.9% | 10.7% | US$6.88 | US$5.07 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$5.84 0% | 10.4% | US$6.64 | US$4.98 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$4.30 | US$5.84 +35.9% | 10.4% | US$6.64 | US$4.98 | US$5.05 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$5.94 0% | 9.6% | US$6.70 | US$5.02 | US$4.68 | 8 |
| Aug ’24 | US$4.36 | US$5.79 +32.9% | 11.2% | US$6.64 | US$4.61 | US$4.09 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | US$5.79 0% | 11.2% | US$6.64 | US$4.61 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$5.79 0% | 11.2% | US$6.64 | US$4.61 | US$3.98 | 8 |
| May ’24 | n/a | US$5.66 0% | 12.1% | US$6.54 | US$4.62 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | US$3.65 | US$5.64 +54.6% | 11.4% | US$6.44 | US$4.55 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | US$4.22 | US$6.18 +46.4% | 12.8% | US$7.42 | US$4.82 | US$4.33 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | US$6.35 0% | 12.1% | US$7.52 | US$5.26 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | US$3.86 | US$6.37 +65.1% | 17.6% | US$7.99 | US$4.52 | US$4.35 | 8 |
| Dec ’23 | n/a | US$6.37 0% | 17.6% | US$7.99 | US$4.52 | US$4.06 | 8 |
| Nov ’23 | US$3.88 | US$6.51 +67.8% | 17.7% | US$7.71 | US$4.37 | n/a | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.