GDI Integrated Facility Services Évaluation

Le site GDIF.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GDIF.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GDIF.F ( $26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $25.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GDIF.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDIF.F?

Mesure clé : Comme GDIF.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GDIF.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GDIF.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GDIF.F?
Ratio PE	55x
Les revenus	CA$15.00m
Capitalisation boursière	CA$824.61m

GDIF.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.8x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GDIF.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GDIF.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	31.2x
LQDT Liquidity Services	38.9x	27.1%	US$774.0m
MATW Matthews International	27.9x	24.9%	US$731.3m
HCSG Healthcare Services Group	16.3x	16.2%	US$832.6m
VVI Viad	41.8x	33.2%	US$911.5m
GDIF.F GDI Integrated Facility Services	55x	54.4%	US$824.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GDIF.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GDIF.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
SGTM Sustainable Green Team	4x	n/a	US$43.99m
PGTK Pacific Green Technologies	3.9x	n/a	US$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.7x	n/a	US$8.30m
DGWR Deep Green Waste & Recycling	1.1x	n/a	US$557.97k

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GDIF.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 30.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GDIF.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GDIF.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	55x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GDIF.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GDIF.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	US$30.07 0%	9.6%	US$35.72	US$27.86	n/a	5
Nov ’25	n/a	US$30.22 0%	10.3%	US$36.42	US$28.04	n/a	5
Oct ’25	US$27.09	US$30.22 +11.6%	10.3%	US$36.42	US$28.04	n/a	5
Sep ’25	n/a	US$30.22 0%	10.3%	US$36.42	US$28.04	n/a	5
Aug ’25	n/a	US$32.05 0%	11.2%	US$38.87	US$29.34	n/a	5
Jul ’25	US$23.45	US$31.27 +33.4%	11.5%	US$38.77	US$27.80	n/a	6
Jun ’25	US$23.60	US$31.27 +32.5%	11.5%	US$38.77	US$27.80	n/a	6
May ’25	n/a	US$31.35 0%	10.4%	US$38.06	US$28.54	n/a	6
Apr ’25	n/a	US$31.59 0%	10.4%	US$38.35	US$28.76	n/a	6
Mar ’25	n/a	US$31.59 0%	10.4%	US$38.35	US$28.76	n/a	6
Feb ’25	n/a	US$33.63 0%	10.4%	US$40.57	US$28.98	n/a	6
Jan ’25	US$27.26	US$33.63 +23.4%	10.4%	US$40.57	US$28.98	n/a	6
Dec ’24	US$26.53	US$33.63 +26.8%	10.4%	US$40.57	US$28.98	n/a	6
Nov ’24	US$26.60	US$36.11 +35.7%	9.3%	US$40.51	US$31.11	n/a	6
Oct ’24	US$28.89	US$38.62 +33.7%	3.7%	US$40.92	US$37.20	US$27.09	6
Sep ’24	n/a	US$38.62 0%	3.7%	US$40.92	US$37.20	n/a	6
Aug ’24	US$35.89	US$39.94 +11.3%	5.7%	US$44.51	US$37.09	n/a	6
Jul ’24	n/a	US$39.94 0%	5.7%	US$44.51	US$37.09	US$23.45	6
Jun ’24	US$31.93	US$39.94 +25.1%	5.7%	US$44.51	US$37.09	US$23.60	6
May ’24	n/a	US$42.67 0%	7.4%	US$47.08	US$38.25	n/a	6
Apr ’24	n/a	US$42.67 0%	7.4%	US$47.08	US$38.25	n/a	6
Mar ’24	US$35.14	US$43.67 +24.3%	7.9%	US$47.98	US$38.99	n/a	6
Feb ’24	US$34.50	US$44.51 +29.0%	10.9%	US$53.53	US$38.40	n/a	7
Jan ’24	n/a	US$44.51 0%	10.9%	US$53.53	US$38.40	US$27.26	7
Dec ’23	n/a	US$46.50 0%	9.9%	US$54.67	US$40.34	US$26.53	6
Nov ’23	US$33.23	US$44.67 +34.4%	10.2%	US$52.80	US$38.60	US$26.60	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.