Downer EDI Évaluation
Le site DNER.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DNER.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DNER.F ( $3.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DNER.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DNER.F?
Mesure clé : Comme DNER.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DNER.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | AU$11.48b |
| Capitalisation boursière | AU$3.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DNER.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
VSTS Vestis | 0.8x | 2.7% | US$2.1b |
KAR OPENLANE | 1.3x | 5.1% | US$2.1b |
VSEC VSE | 2.3x | 15.6% | US$2.4b |
DRVN Driven Brands Holdings | 1.2x | 7.8% | US$2.7b |
DNER.F Downer EDI | 0.3x | 2.4% | US$3.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DNER.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DNER.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
| 25 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.6x | 7.2% | |
DNER.F Downer EDI | 0.3x | 2.4% | US$2.04b |
NVRI Enviri | 0.3x | 4.6% | US$589.79m |
ACCO ACCO Brands | 0.3x | -0.006% | US$540.57m |
| 25 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.6x | 15.3% | |
DNER.F Downer EDI | 0.3x | 46.9% | US$2.04b |
Price-To-Sales vs Industrie: DNER.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DNER.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales DNER.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.