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TaskUs Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TaskUs possède un total de capitaux propres de $460.2M et une dette totale de $261.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 56.7%. Son actif total et son passif total sont $886.1M et de $426.0M. L'EBIT de TaskUs est $105.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $171.1M.
Informations clés
56.7%
Ratio d'endettement
US$261.04m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.7x |
| Argent liquide | US$171.13m |
| Fonds propres | US$460.19m |
| Total du passif | US$425.95m |
| Total des actifs | US$886.15m |
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Oct 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TASK ( $378.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $117.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TASK ( $378.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( $308.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TASK ( 19.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TASK est passé de 41.5% à 56.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TASK est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 54.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TASK sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.7 x couverture).