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Aqua Metals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Aqua Metals possède un total de capitaux propres de $25.2M et une dette totale de $3.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.8%. Son actif total et son passif total sont $33.7M et de $8.4M.
Informations clés
11.8%
Ratio d'endettement
US$2.98m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$7.83m |
| Fonds propres | US$25.21m |
| Total du passif | US$8.45m |
| Total des actifs | US$33.66m |
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Dec 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AQMS ( $9.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $7.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AQMS ( $9.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( $593.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: AQMS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AQMS a été réduit de 13.7% à 11.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: AQMS dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 4 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: AQMS devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 3 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.