Vestas Wind Systems Évaluation
Le site VWDR.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VWDR.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VWDR.Y ( $4.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VWDR.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VWDR.Y?
Mesure clé : Comme VWDR.Y est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VWDR.Y? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | €15.93b |
| Capitalisation boursière | €13.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.1x |
| Ratio PEG | 6.2x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VWDR.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.8x | ||
GEV GE Vernova | 2.7x | 7.6% | US$93.7b |
BE Bloom Energy | 4.3x | 17.8% | US$5.4b |
PSIX Power Solutions International | 1.7x | 11.1% | US$752.8m |
GNRC Generac Holdings | 2.6x | 7.7% | US$10.7b |
VWDR.Y Vestas Wind Systems | 0.8x | 10.7% | US$99.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VWDR.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VWDR.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
| 22 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.2x | -0.03% | US$183.47m |
TPIC TPI Composites | 0.07x | 11.6% | US$96.08m |
CBAT CBAK Energy Technology | 0.4x | 21.1% | US$79.14m |
STEM Stem | 0.2x | 30.7% | US$55.56m |
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: VWDR.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VWDR.Y par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VWDR.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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