GE Vernova Évaluation
Le site GEV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GEV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GEV ( $329.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $497.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GEV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEV?
Mesure clé : Comme GEV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GEV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 71.9x |
| Les revenus | US$1.27b |
| Capitalisation boursière | US$90.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 61.2x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GEV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.8x | ||
EMR Emerson Electric | 44.7x | 18.8% | US$72.3b |
ETN Eaton | 37.7x | 10.7% | US$141.9b |
AME AMETEK | 33.5x | 9.8% | US$44.7b |
ITW Illinois Tool Works | 23.1x | 1.3% | US$79.9b |
GEV GE Vernova | 71.9x | 25.7% | US$90.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GEV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.7x | n/a | US$867.63k |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GEV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GEV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 71.9x |
| Juste PE Ratio | 45.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GEV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$329.76 | US$308.46 -6.5% | 14.9% | US$380.00 | US$207.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$301.09 | US$302.46 +0.5% | 13.5% | US$374.00 | US$207.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$256.53 | US$239.37 -6.7% | 16.3% | US$300.00 | US$182.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$201.00 | US$199.24 -0.9% | 9.5% | US$221.00 | US$147.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$174.03 | US$194.09 +11.5% | 11.3% | US$220.00 | US$147.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$167.52 | US$177.24 +5.8% | 10.5% | US$211.83 | US$147.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$175.90 | US$169.55 -3.6% | 9.7% | US$197.00 | US$138.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$151.67 | US$161.50 +6.5% | 7.0% | US$177.00 | US$138.00 | n/a | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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