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GE Vernova Évaluation
Le site GEV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GEV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GEV ( $184 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $539.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GEV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GEV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$70.09b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 41.5x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GEV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 44.6x | ||
EMR Emerson Electric | 36.4x | 17.6% | US$59.7b |
AME AMETEK | 29.9x | 9.3% | US$39.7b |
VRT Vertiv Holdings Co | 75.7x | 29.6% | US$37.8b |
ETN Eaton | 36.3x | 10.7% | US$130.8b |
GEV GE Vernova | 58x | 24.5% | US$70.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GEV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GEV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GEV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 58x |
Juste PE Ratio | 44.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GEV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$251.22 | US$235.56 -6.2% | 17.3% | US$300.00 | US$147.00 | n/a | 21 |
Sep ’25 | US$201.00 | US$199.24 -0.9% | 9.5% | US$221.00 | US$147.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$174.03 | US$194.09 +11.5% | 11.3% | US$220.00 | US$147.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | US$167.52 | US$177.24 +5.8% | 10.5% | US$211.83 | US$147.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$175.90 | US$169.55 -3.6% | 9.7% | US$197.00 | US$138.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$151.67 | US$161.50 +6.5% | 7.0% | US$177.00 | US$138.00 | n/a | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.