Velo3D Évaluation

Le site VLDX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VLDX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de VLDX pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de VLDX pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VLDX?

Mesure clé : Comme VLDX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VLDX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VLDX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VLDX?
Ratio PS	0.2x
Vente	US$45.75m
Capitalisation boursière	US$9.33m

VLDX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-0.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VLDX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VLDX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	6.5x
BURU Nuburu	16.2x	n/a	US$8.8m
NEPH Nephros	1.2x	10.1%	US$15.9m
ZONE CleanCore Solutions	8x	n/a	US$13.2m
JCSE JE Cleantech Holdings	0.4x	n/a	US$5.7m
VLDX Velo3D	0.2x	n/a	US$9.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VLDX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VLDX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

22 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.7x	2.8%
VLDX Velo3D	0.2x	n/a	US$9.33m
HY Hyster-Yale	0.2x	-0.6%	US$993.19m
TWI Titan International	0.3x	2.2%	US$460.92m

22 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.7x	8.1%
VLDX Velo3D	0.2x	n/a	US$9.33m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VLDX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VLDX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VLDX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.2x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales VLDX } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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