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Markforged Holding Évaluation
Le site MKFG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MKFG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MKFG pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MKFG pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MKFG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MKFG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$51.54m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MKFG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.2x | ||
PDYN Palladyne AI | 5.2x | n/a | US$44.7m |
PFIN P&F Industries | 0.7x | n/a | US$41.5m |
LASE Laser Photonics | 10.5x | n/a | US$53.4m |
PPIH Perma-Pipe International Holdings | 0.5x | n/a | US$82.6m |
MKFG Markforged Holding | 0.6x | 9.0% | US$51.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MKFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MKFG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: MKFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MKFG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MKFG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.25 | US$0.78 +212.1% | 26.7% | US$1.00 | US$0.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.34 | US$1.27 +270.8% | 16.2% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.42 | US$1.27 +204.5% | 16.2% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.42 | US$1.27 +201.4% | 16.2% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.61 | US$1.32 +116.7% | 17.1% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.85 | US$1.32 +54.2% | 17.1% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.66 | US$1.32 +99.5% | 17.1% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.66 | US$1.25 +89.0% | 20.0% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.82 | US$1.25 +52.4% | 20.0% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.72 | US$1.83 +154.1% | 46.4% | US$3.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.63 | US$2.00 +217.4% | 40.8% | US$3.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$1.45 | US$2.55 +75.9% | 13.7% | US$3.00 | US$2.15 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$1.34 | US$2.34 +74.4% | 20.4% | US$3.00 | US$1.70 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$2.07 | US$2.21 +6.9% | 21.8% | US$3.00 | US$1.70 | US$0.34 | 4 |
| Jul ’24 | US$1.21 | US$2.21 +82.9% | 21.8% | US$3.00 | US$1.70 | US$0.42 | 4 |
| Jun ’24 | US$0.87 | US$2.21 +154.3% | 21.8% | US$3.00 | US$1.70 | US$0.42 | 4 |
| May ’24 | US$0.97 | US$2.30 +137.5% | 21.5% | US$3.00 | US$1.70 | US$0.61 | 4 |
| Apr ’24 | US$0.96 | US$2.29 +138.8% | 19.4% | US$3.00 | US$1.70 | US$0.85 | 5 |
| Mar ’24 | US$1.29 | US$2.64 +104.8% | 23.4% | US$3.50 | US$1.70 | US$0.66 | 6 |
| Feb ’24 | US$1.46 | US$2.64 +80.9% | 23.4% | US$3.50 | US$1.70 | US$0.66 | 6 |
| Jan ’24 | US$1.16 | US$2.64 +127.7% | 23.4% | US$3.50 | US$1.70 | US$0.82 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.10 | US$2.64 +140.2% | 23.4% | US$3.50 | US$1.70 | US$0.72 | 6 |
| Nov ’23 | US$2.18 | US$3.64 +67.0% | 13.7% | US$4.00 | US$2.60 | US$0.63 | 6 |
| Oct ’23 | US$1.98 | US$3.64 +83.9% | 13.7% | US$4.00 | US$2.60 | US$1.45 | 6 |
| Sep ’23 | US$2.42 | US$3.71 +53.2% | 12.1% | US$4.00 | US$2.70 | US$1.34 | 7 |
| Aug ’23 | US$2.22 | US$4.33 +95.2% | 22.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.07 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.