SGH Évaluation
Le site SVNW.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SVNW.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SVNW.F ( $28.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $25.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SVNW.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SVNW.F?
Mesure clé : Comme SVNW.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SVNW.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 42.8x |
| Les revenus | AU$464.40m |
| Capitalisation boursière | AU$19.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SVNW.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.5x | ||
AER AerCap Holdings | 7.3x | -9.6% | US$18.1b |
AIT Applied Industrial Technologies | 27.9x | 5.2% | US$10.7b |
CNM Core & Main | 22.4x | 13.8% | US$9.1b |
WCC WESCO International | 16.4x | 9.1% | US$10.3b |
SVNW.F SGH | 42.8x | 17.3% | US$19.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SVNW.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SVNW.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SVNW.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SVNW.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 42.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SVNW.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$28.20 0% | 10.7% | US$33.00 | US$22.43 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$26.30 | US$29.34 +11.5% | 10.5% | US$33.98 | US$23.10 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$29.59 0% | 8.7% | US$32.92 | US$23.76 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$27.51 0% | 9.5% | US$30.41 | US$22.46 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$25.68 0% | 10.0% | US$29.43 | US$20.92 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$25.80 0% | 10.8% | US$29.86 | US$21.24 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$25.71 0% | 10.4% | US$29.37 | US$21.21 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$25.32 0% | 10.7% | US$29.06 | US$20.01 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$25.32 0% | 10.7% | US$29.06 | US$20.01 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$25.34 0% | 10.7% | US$29.01 | US$19.97 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$21.65 0% | 9.7% | US$25.07 | US$18.14 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | US$21.40 0% | 8.1% | US$24.37 | US$18.44 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$20.43 0% | 8.0% | US$22.62 | US$17.64 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | US$19.43 0% | 6.2% | US$21.22 | US$17.31 | US$26.30 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | US$19.43 0% | 6.2% | US$21.22 | US$17.31 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | US$19.17 0% | 5.8% | US$20.91 | US$17.23 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | US$18.41 0% | 6.6% | US$21.05 | US$16.87 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | US$18.38 0% | 6.0% | US$21.35 | US$17.11 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | US$17.60 0% | 7.0% | US$20.63 | US$15.77 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | US$17.67 0% | 7.3% | US$20.75 | US$15.87 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | US$17.41 0% | 8.1% | US$20.94 | US$15.81 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | US$17.41 0% | 8.1% | US$20.94 | US$15.81 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$16.70 0% | 4.3% | US$17.93 | US$15.71 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.38 0% | 7.6% | US$16.99 | US$12.98 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.38 0% | 7.6% | US$16.99 | US$12.98 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | US$14.56 0% | 7.2% | US$16.16 | US$12.35 | n/a | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.7%
1Y
5.3%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.2%
1Y
8.3%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
3.8%
1Y
39.7%