Watsco, Inc.

NYSE:WSO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$17.9b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Watsco Évaluation

Le site WSO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WSO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WSO ( $476.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $352.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WSO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WSO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

WSO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA23.8x
Ratio PEG3.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WSO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WSO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19x
AER AerCap Holdings
5.5x-22.7%US$18.1b
CNM Core & Main
25.7x20.2%US$10.3b
FAST Fastenal
33.2x7.7%US$38.1b
WCC WESCO International
11.7x8.5%US$7.8b
WSO Watsco
36.5x11.5%US$17.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WSO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WSO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WSO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WSO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WSO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.5x
Juste PE Ratio24.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WSO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WSO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$471.75
US$453.45
-3.9%
13.4%US$550.00US$310.00n/a11
Aug ’25US$471.11
US$446.81
-5.2%
13.9%US$550.00US$310.00n/a11
Jul ’25US$461.95
US$417.54
-9.6%
12.5%US$500.00US$285.00n/a11
Jun ’25US$474.90
US$417.54
-12.1%
12.5%US$500.00US$285.00n/a11
May ’25US$450.71
US$415.81
-7.7%
12.3%US$500.00US$285.00n/a11
Apr ’25US$434.17
US$401.49
-7.5%
13.6%US$500.00US$277.00n/a12
Mar ’25US$394.54
US$401.49
+1.8%
13.6%US$500.00US$277.00n/a12
Feb ’25US$394.90
US$405.37
+2.7%
15.6%US$500.00US$264.00n/a12
Jan ’25US$428.47
US$389.79
-9.0%
16.6%US$500.00US$264.00n/a12
Dec ’24US$396.25
US$362.59
-8.5%
12.1%US$450.00US$264.00n/a12
Nov ’24US$358.16
US$362.59
+1.2%
12.1%US$450.00US$264.00n/a12
Oct ’24US$377.72
US$350.47
-7.2%
12.7%US$450.00US$246.00n/a13
Sep ’24US$365.23
US$348.47
-4.6%
12.9%US$450.00US$246.00n/a13
Aug ’24US$376.95
US$347.17
-7.9%
13.3%US$450.00US$246.00US$471.1113
Jul ’24US$381.47
US$337.94
-11.4%
13.2%US$400.00US$227.00US$461.9513
Jun ’24US$327.18
US$335.78
+2.6%
13.7%US$400.00US$227.00US$474.9013
May ’24US$344.76
US$328.45
-4.7%
15.7%US$400.00US$227.00US$450.7111
Apr ’24US$318.16
US$299.64
-5.8%
17.2%US$375.00US$212.00US$434.1711
Mar ’24US$302.18
US$299.64
-0.8%
17.2%US$375.00US$212.00US$394.5411
Feb ’24US$300.37
US$269.55
-10.3%
14.1%US$323.00US$199.00US$394.9011
Jan ’24US$249.40
US$267.50
+7.3%
15.2%US$323.00US$199.00US$428.4710
Dec ’23US$269.94
US$265.30
-1.7%
16.5%US$323.00US$199.00US$396.2510
Nov ’23US$272.60
US$264.30
-3.0%
16.6%US$323.00US$199.00US$358.1610
Oct ’23US$257.46
US$273.80
+6.3%
19.4%US$350.00US$193.00US$377.7210
Sep ’23US$273.99
US$272.80
-0.4%
19.2%US$350.00US$193.00US$365.2310
Aug ’23US$278.82
US$267.67
-4.0%
20.8%US$350.00US$193.00US$376.959

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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