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Watsco Évaluation
Le site WSO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WSO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WSO ( $476.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $352.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WSO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WSO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WSO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$17.91b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.8x |
Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WSO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19x | ||
AER AerCap Holdings | 5.5x | -22.7% | US$18.1b |
CNM Core & Main | 25.7x | 20.2% | US$10.3b |
FAST Fastenal | 33.2x | 7.7% | US$38.1b |
WCC WESCO International | 11.7x | 8.5% | US$7.8b |
WSO Watsco | 36.5x | 11.5% | US$17.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WSO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WSO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WSO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WSO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 36.5x |
Juste PE Ratio | 24.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WSO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$471.75 | US$453.45 -3.9% | 13.4% | US$550.00 | US$310.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$471.11 | US$446.81 -5.2% | 13.9% | US$550.00 | US$310.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$461.95 | US$417.54 -9.6% | 12.5% | US$500.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$474.90 | US$417.54 -12.1% | 12.5% | US$500.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$450.71 | US$415.81 -7.7% | 12.3% | US$500.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$434.17 | US$401.49 -7.5% | 13.6% | US$500.00 | US$277.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$394.54 | US$401.49 +1.8% | 13.6% | US$500.00 | US$277.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$394.90 | US$405.37 +2.7% | 15.6% | US$500.00 | US$264.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$428.47 | US$389.79 -9.0% | 16.6% | US$500.00 | US$264.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$396.25 | US$362.59 -8.5% | 12.1% | US$450.00 | US$264.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$358.16 | US$362.59 +1.2% | 12.1% | US$450.00 | US$264.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$377.72 | US$350.47 -7.2% | 12.7% | US$450.00 | US$246.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | US$365.23 | US$348.47 -4.6% | 12.9% | US$450.00 | US$246.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | US$376.95 | US$347.17 -7.9% | 13.3% | US$450.00 | US$246.00 | US$471.11 | 13 |
Jul ’24 | US$381.47 | US$337.94 -11.4% | 13.2% | US$400.00 | US$227.00 | US$461.95 | 13 |
Jun ’24 | US$327.18 | US$335.78 +2.6% | 13.7% | US$400.00 | US$227.00 | US$474.90 | 13 |
May ’24 | US$344.76 | US$328.45 -4.7% | 15.7% | US$400.00 | US$227.00 | US$450.71 | 11 |
Apr ’24 | US$318.16 | US$299.64 -5.8% | 17.2% | US$375.00 | US$212.00 | US$434.17 | 11 |
Mar ’24 | US$302.18 | US$299.64 -0.8% | 17.2% | US$375.00 | US$212.00 | US$394.54 | 11 |
Feb ’24 | US$300.37 | US$269.55 -10.3% | 14.1% | US$323.00 | US$199.00 | US$394.90 | 11 |
Jan ’24 | US$249.40 | US$267.50 +7.3% | 15.2% | US$323.00 | US$199.00 | US$428.47 | 10 |
Dec ’23 | US$269.94 | US$265.30 -1.7% | 16.5% | US$323.00 | US$199.00 | US$396.25 | 10 |
Nov ’23 | US$272.60 | US$264.30 -3.0% | 16.6% | US$323.00 | US$199.00 | US$358.16 | 10 |
Oct ’23 | US$257.46 | US$273.80 +6.3% | 19.4% | US$350.00 | US$193.00 | US$377.72 | 10 |
Sep ’23 | US$273.99 | US$272.80 -0.4% | 19.2% | US$350.00 | US$193.00 | US$365.23 | 10 |
Aug ’23 | US$278.82 | US$267.67 -4.0% | 20.8% | US$350.00 | US$193.00 | US$376.95 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.